HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:33
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,36 mi | 584,58 mi | 589,73 mi |
| Patrimônio líquido | 653,46 mi | 421,80 mi | 422,69 mi |
| Total dos passivos | 171,90 mi | 162,78 mi | 167,04 mi |
| Liquidez total | 5,17 mi | 2,32 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,83% | 27,85% | 28,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,60% | 37,19% | 38,78% |
Ativo
825,36 mi
Mai/2020: 584,58 mi
Abr/2020: 589,73 mi
Patrimônio líquido
653,46 mi
Mai/2020: 421,80 mi
Abr/2020: 422,69 mi
Total dos passivos
171,90 mi
Mai/2020: 162,78 mi
Abr/2020: 167,04 mi
Liquidez total
5,17 mi
Mai/2020: 2,32 mi
Abr/2020: 2,94 mi
Índice de solvência
20,83%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 27,85%
Abr/2020: 28,32%
Alavancagem
25,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 37,19%
Abr/2020: 38,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.409.990 | 4.409.990 | 4.409.990 |
| Número de cotistas | 2 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,18 | R$ 95,65 | R$ 95,85 |
Número de cotas emitidas
4.409.990
Mai/2020: 4.409.990
Abr/2020: 4.409.990
Número de cotistas
2
Mai/2020: 1
Abr/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 148,18
Mai/2020: R$ 95,65
Abr/2020: R$ 95,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,67 mi | 5,89 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
8,67 mi
Mai/2020: 5,89 mi
Abr/2020: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Mai/2020: 574,27 mi
Abr/2020: 573,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
574,27 mi
100,00%
|
573,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
574,27 mi
100,00%
|
573,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Mai/2020: 574,27 mi (100,00%)
Abr/2020: 573,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Mai/2020: 574,27 mi (100,00%)
Abr/2020: 573,91 mi (100,00%)