HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
20/01/2020 18:34
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,84 mi | 631,78 mi | 630,90 mi |
| Patrimônio líquido | 361,18 mi | 361,99 mi | 361,77 mi |
| Total dos passivos | 271,66 mi | 269,79 mi | 269,13 mi |
| Liquidez total | 7,41 mi | 6,63 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,93% | 42,70% | 42,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,79% | 63,09% | 63,66% |
Ativo
632,84 mi
Nov/2019: 631,78 mi
Out/2019: 630,90 mi
Patrimônio líquido
361,18 mi
Nov/2019: 361,99 mi
Out/2019: 361,77 mi
Total dos passivos
271,66 mi
Nov/2019: 269,79 mi
Out/2019: 269,13 mi
Liquidez total
7,41 mi
Nov/2019: 6,63 mi
Out/2019: 5,74 mi
Índice de solvência
42,93%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 42,70%
Out/2019: 42,66%
Alavancagem
62,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 63,09%
Out/2019: 63,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,23 | R$ 101,45 | R$ 101,39 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Nov/2019: 3.568.083
Out/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Nov/2019: 1
Out/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,23
Nov/2019: R$ 101,45
Out/2019: R$ 101,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44,42 mi | 41,19 mi | 38,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4483 | R$ 11,5440 | R$ 10,8293 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,13 mi | 4,85 mi | 4,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
44,42 mi
└─ Por cota
R$ 12,4483
Nov/2019: 41,19 mi
Out/2019: 38,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,13 mi
Nov/2019: 4,85 mi
Out/2019: 4,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Nov/2019: 620,30 mi
Out/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Nov/2019: 620,30 mi (100,00%)
Out/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Nov/2019: 620,30 mi (100,00%)
Out/2019: 620,30 mi (100,00%)