HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 14:27
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,55 mi | 632,84 mi | 631,78 mi |
| Patrimônio líquido | 364,46 mi | 361,18 mi | 361,99 mi |
| Total dos passivos | 268,09 mi | 271,66 mi | 269,79 mi |
| Liquidez total | 7,30 mi | 7,41 mi | 6,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,38% | 42,93% | 42,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,02% | 62,79% | 63,09% |
Ativo
632,55 mi
Dez/2019: 632,84 mi
Nov/2019: 631,78 mi
Patrimônio líquido
364,46 mi
Dez/2019: 361,18 mi
Nov/2019: 361,99 mi
Total dos passivos
268,09 mi
Dez/2019: 271,66 mi
Nov/2019: 269,79 mi
Liquidez total
7,30 mi
Dez/2019: 7,41 mi
Nov/2019: 6,63 mi
Índice de solvência
42,38%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 42,93%
Nov/2019: 42,70%
Alavancagem
62,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 62,79%
Nov/2019: 63,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,15 | R$ 101,23 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Dez/2019: 3.568.083
Nov/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Dez/2019: 1
Nov/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 102,15
Dez/2019: R$ 101,23
Nov/2019: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 41,82 mi | 44,42 mi | 41,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 11,7202 | R$ 12,4483 | R$ 11,5440 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,95 mi | 5,13 mi | 4,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
41,82 mi
└─ Por cota
R$ 11,7202
Dez/2019: 44,42 mi
Nov/2019: 41,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,95 mi
Dez/2019: 5,13 mi
Nov/2019: 4,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Dez/2019: 620,30 mi
Nov/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Dez/2019: 620,30 mi (100,00%)
Nov/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Dez/2019: 620,30 mi (100,00%)
Nov/2019: 620,30 mi (100,00%)