HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:09
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 828,62 mi | 827,85 mi | 825,48 mi |
| Patrimônio líquido | 656,33 mi | 666,27 mi | 662,79 mi |
| Total dos passivos | 172,29 mi | 161,59 mi | 162,69 mi |
| Liquidez total | 7,91 mi | 7,25 mi | 4,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,79% | 19,52% | 19,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,50% | 24,24% | 24,48% |
Ativo
828,62 mi
Out/2020: 827,85 mi
Set/2020: 825,48 mi
Patrimônio líquido
656,33 mi
Out/2020: 666,27 mi
Set/2020: 662,79 mi
Total dos passivos
172,29 mi
Out/2020: 161,59 mi
Set/2020: 162,69 mi
Liquidez total
7,91 mi
Out/2020: 7,25 mi
Set/2020: 4,90 mi
Índice de solvência
20,79%
Passivos / Ativo
Out/2020: 19,52%
Set/2020: 19,71%
Alavancagem
24,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 24,24%
Set/2020: 24,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.565.290 | 6.565.290 | 6.565.290 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,97 | R$ 101,48 | R$ 100,95 |
Número de cotas emitidas
6.565.290
Out/2020: 6.565.290
Set/2020: 6.565.290
Número de cotistas
2
Out/2020: 2
Set/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 99,97
Out/2020: R$ 101,48
Set/2020: R$ 100,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,14 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 1,6960 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,53 mi | 9,35 mi | 9,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,6960
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,53 mi
Out/2020: 9,35 mi
Set/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Out/2020: 806,32 mi
Set/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Out/2020: 806,32 mi (100,00%)
Set/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Out/2020: 806,32 mi (100,00%)
Set/2020: 806,32 mi (100,00%)