HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:46
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 590,90 mi | 582,04 mi | 632,55 mi |
| Patrimônio líquido | 422,28 mi | 419,70 mi | 364,46 mi |
| Total dos passivos | 168,62 mi | 162,34 mi | 268,09 mi |
| Liquidez total | 3,76 mi | 6,12 mi | 7,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,54% | 27,89% | 42,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,22% | 38,58% | 62,02% |
Ativo
590,90 mi
Fev/2020: 582,04 mi
Jan/2020: 632,55 mi
Patrimônio líquido
422,28 mi
Fev/2020: 419,70 mi
Jan/2020: 364,46 mi
Total dos passivos
168,62 mi
Fev/2020: 162,34 mi
Jan/2020: 268,09 mi
Liquidez total
3,76 mi
Fev/2020: 6,12 mi
Jan/2020: 7,30 mi
Índice de solvência
28,54%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 27,89%
Jan/2020: 42,38%
Alavancagem
39,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 38,58%
Jan/2020: 62,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.409.990 | 4.409.583 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,75 | R$ 95,18 | R$ 102,15 |
Número de cotas emitidas
4.409.990
Fev/2020: 4.409.583
Jan/2020: 3.568.083
Número de cotistas
1
Fev/2020: 1
Jan/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,75
Fev/2020: R$ 95,18
Jan/2020: R$ 102,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 41,82 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 11,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,75 mi | 4,39 mi | 4,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2020: -
Jan/2020: 41,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,75 mi
Fev/2020: 4,39 mi
Jan/2020: 4,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
573,31 mi
Fev/2020: 571,53 mi
Jan/2020: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
573,31 mi
100,00%
|
571,53 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
573,31 mi
100,00%
|
571,53 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
573,31 mi
100,00%
Fev/2020: 571,53 mi (100,00%)
Jan/2020: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
573,31 mi
100,00%
Fev/2020: 571,53 mi (100,00%)
Jan/2020: 620,30 mi (100,00%)