HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 19:09
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 629,57 mi | 628,10 mi | 626,95 mi |
| Patrimônio líquido | 389,41 mi | 389,45 mi | 362,55 mi |
| Total dos passivos | 240,16 mi | 238,66 mi | 264,40 mi |
| Liquidez total | 4,29 mi | 2,79 mi | 1,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,15% | 38,00% | 42,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,10% | 60,53% | 65,48% |
Ativo
629,57 mi
Jul/2019: 628,10 mi
Jun/2019: 626,95 mi
Patrimônio líquido
389,41 mi
Jul/2019: 389,45 mi
Jun/2019: 362,55 mi
Total dos passivos
240,16 mi
Jul/2019: 238,66 mi
Jun/2019: 264,40 mi
Liquidez total
4,29 mi
Jul/2019: 2,79 mi
Jun/2019: 1,81 mi
Índice de solvência
38,15%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 38,00%
Jun/2019: 42,17%
Alavancagem
60,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 60,53%
Jun/2019: 65,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,14 | R$ 109,15 | R$ 101,61 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jul/2019: 3.568.083
Jun/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jul/2019: 1
Jun/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 109,14
Jul/2019: R$ 109,15
Jun/2019: R$ 101,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 2,60 mi | 26,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5783 | R$ 0,7295 | R$ 7,5230 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,5783
Jul/2019: 2,60 mi
Jun/2019: 26,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,83 mi
Jul/2019: 4,83 mi
Jun/2019: 4,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Jul/2019: 620,30 mi
Jun/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Jul/2019: 620,30 mi (100,00%)
Jun/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Jul/2019: 620,30 mi (100,00%)
Jun/2019: 620,30 mi (100,00%)