HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 20:01
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,33 mi | 629,57 mi | 628,10 mi |
| Patrimônio líquido | 390,08 mi | 389,41 mi | 389,45 mi |
| Total dos passivos | 240,26 mi | 240,16 mi | 238,66 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 4,29 mi | 2,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,12% | 38,15% | 38,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,50% | 60,10% | 60,53% |
Ativo
630,33 mi
Ago/2019: 629,57 mi
Jul/2019: 628,10 mi
Patrimônio líquido
390,08 mi
Ago/2019: 389,41 mi
Jul/2019: 389,45 mi
Total dos passivos
240,26 mi
Ago/2019: 240,16 mi
Jul/2019: 238,66 mi
Liquidez total
4,97 mi
Ago/2019: 4,29 mi
Jul/2019: 2,79 mi
Índice de solvência
38,12%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 38,15%
Jul/2019: 38,00%
Alavancagem
59,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 60,10%
Jul/2019: 60,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,32 | R$ 109,14 | R$ 109,15 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Ago/2019: 3.568.083
Jul/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Ago/2019: 1
Jul/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 109,32
Ago/2019: R$ 109,14
Jul/2019: R$ 109,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,65 mi | 5,63 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1440 | R$ 1,5783 | R$ 0,7295 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,85 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,65 mi
└─ Por cota
R$ 2,1440
Ago/2019: 5,63 mi
Jul/2019: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,85 mi
Ago/2019: 4,83 mi
Jul/2019: 4,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Ago/2019: 620,30 mi
Jul/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Ago/2019: 620,30 mi (100,00%)
Jul/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Ago/2019: 620,30 mi (100,00%)
Jul/2019: 620,30 mi (100,00%)