HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:22
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 610,59 mi | 611,01 mi | 609,78 mi |
| Patrimônio líquido | 342,27 mi | 343,38 mi | 343,99 mi |
| Total dos passivos | 268,32 mi | 267,63 mi | 265,80 mi |
| Liquidez total | 3,26 mi | 3,66 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,94% | 43,80% | 43,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,75% | 70,95% | 71,18% |
Ativo
610,59 mi
Jan/2019: 611,01 mi
Dez/2018: 609,78 mi
Patrimônio líquido
342,27 mi
Jan/2019: 343,38 mi
Dez/2018: 343,99 mi
Total dos passivos
268,32 mi
Jan/2019: 267,63 mi
Dez/2018: 265,80 mi
Liquidez total
3,26 mi
Jan/2019: 3,66 mi
Dez/2018: 2,35 mi
Índice de solvência
43,94%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 43,80%
Dez/2018: 43,59%
Alavancagem
70,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 70,95%
Dez/2018: 71,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,93 | R$ 96,24 | R$ 96,41 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jan/2019: 3.568.083
Dez/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jan/2019: 1
Dez/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,93
Jan/2019: R$ 96,24
Dez/2018: R$ 96,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,84 mi | 23,66 mi | 20,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,2421 | R$ 6,6319 | R$ 5,7770 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,59 mi | 4,60 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,84 mi
└─ Por cota
R$ 7,2421
Jan/2019: 23,66 mi
Dez/2018: 20,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,59 mi
Jan/2019: 4,60 mi
Dez/2018: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
602,61 mi
Jan/2019: 602,61 mi
Dez/2018: 602,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
602,61 mi
100,00%
Jan/2019: 602,61 mi (100,00%)
Dez/2018: 602,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
602,61 mi
100,00%
Jan/2019: 602,61 mi (100,00%)
Dez/2018: 602,61 mi (100,00%)