HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 21:35
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 608,30 mi | 608,78 mi | 609,65 mi |
| Patrimônio líquido | 344,70 mi | 345,17 mi | 345,83 mi |
| Total dos passivos | 263,60 mi | 263,61 mi | 263,82 mi |
| Liquidez total | 827.370,30 | 1,52 mi | 2,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,33% | 43,30% | 43,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,42% | 69,66% | 69,80% |
Ativo
608,30 mi
Abr/2019: 608,78 mi
Mar/2019: 609,65 mi
Patrimônio líquido
344,70 mi
Abr/2019: 345,17 mi
Mar/2019: 345,83 mi
Total dos passivos
263,60 mi
Abr/2019: 263,61 mi
Mar/2019: 263,82 mi
Liquidez total
827.370,30
Abr/2019: 1,52 mi
Mar/2019: 2,39 mi
Índice de solvência
43,33%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 43,30%
Mar/2019: 43,27%
Alavancagem
69,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 69,66%
Mar/2019: 69,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,61 | R$ 96,74 | R$ 96,92 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Abr/2019: 3.568.083
Mar/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Abr/2019: 1
Mar/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,61
Abr/2019: R$ 96,74
Mar/2019: R$ 96,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,15 mi | 22,07 mi | 22,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,7678 | R$ 6,1863 | R$ 6,2171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,82 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,15 mi
└─ Por cota
R$ 6,7678
Abr/2019: 22,07 mi
Mar/2019: 22,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,82 mi
Abr/2019: 4,59 mi
Mar/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
602,61 mi
Abr/2019: 602,61 mi
Mar/2019: 602,61 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
602,61 mi
100,00%
Abr/2019: 602,61 mi (100,00%)
Mar/2019: 602,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
602,61 mi
100,00%
Abr/2019: 602,61 mi (100,00%)
Mar/2019: 602,61 mi (100,00%)