HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 19:24
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,95 mi | 608,30 mi | 608,78 mi |
| Patrimônio líquido | 362,55 mi | 344,70 mi | 345,17 mi |
| Total dos passivos | 264,40 mi | 263,60 mi | 263,61 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 827.370,30 | 1,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,17% | 43,33% | 43,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,48% | 69,42% | 69,66% |
Ativo
626,95 mi
Mai/2019: 608,30 mi
Abr/2019: 608,78 mi
Patrimônio líquido
362,55 mi
Mai/2019: 344,70 mi
Abr/2019: 345,17 mi
Total dos passivos
264,40 mi
Mai/2019: 263,60 mi
Abr/2019: 263,61 mi
Liquidez total
1,81 mi
Mai/2019: 827.370,30
Abr/2019: 1,52 mi
Índice de solvência
42,17%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 43,33%
Abr/2019: 43,30%
Alavancagem
65,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 69,42%
Abr/2019: 69,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,61 | R$ 96,61 | R$ 96,74 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Mai/2019: 3.568.083
Abr/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Mai/2019: 1
Abr/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,61
Mai/2019: R$ 96,61
Abr/2019: R$ 96,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,84 mi | 24,15 mi | 22,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,5230 | R$ 6,7678 | R$ 6,1863 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,82 mi | 4,82 mi | 4,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,84 mi
└─ Por cota
R$ 7,5230
Mai/2019: 24,15 mi
Abr/2019: 22,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,82 mi
Mai/2019: 4,82 mi
Abr/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Mai/2019: 602,61 mi
Abr/2019: 602,61 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Mai/2019: 602,61 mi (100,00%)
Abr/2019: 602,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Mai/2019: 602,61 mi (100,00%)
Abr/2019: 602,61 mi (100,00%)