HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
16/01/2019 11:19
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 609,78 mi | 625,46 mi | 626,23 mi |
| Patrimônio líquido | 343,99 mi | 352,78 mi | 352,76 mi |
| Total dos passivos | 265,80 mi | 272,68 mi | 273,47 mi |
| Liquidez total | 2,35 mi | 4,76 mi | 5,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,59% | 43,60% | 43,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,18% | 74,34% | 74,81% |
Ativo
609,78 mi
Nov/2018: 625,46 mi
Out/2018: 626,23 mi
Patrimônio líquido
343,99 mi
Nov/2018: 352,78 mi
Out/2018: 352,76 mi
Total dos passivos
265,80 mi
Nov/2018: 272,68 mi
Out/2018: 273,47 mi
Liquidez total
2,35 mi
Nov/2018: 4,76 mi
Out/2018: 5,55 mi
Índice de solvência
43,59%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 43,60%
Out/2018: 43,67%
Alavancagem
71,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 74,34%
Out/2018: 74,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,41 | R$ 98,87 | R$ 98,87 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Nov/2018: 3.568.083
Out/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Nov/2018: 1
Out/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,41
Nov/2018: R$ 98,87
Out/2018: R$ 98,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,61 mi | 10,10 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,7770 | R$ 2,8308 | R$ 2,5985 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,69 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,61 mi
└─ Por cota
R$ 5,7770
Nov/2018: 10,10 mi
Out/2018: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Nov/2018: 4,69 mi
Out/2018: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
602,61 mi
Nov/2018: 615,85 mi
Out/2018: 615,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
602,61 mi
100,00%
|
615,85 mi
100,00%
|
615,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
602,61 mi
100,00%
|
615,85 mi
100,00%
|
615,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
602,61 mi
100,00%
Nov/2018: 615,85 mi (100,00%)
Out/2018: 615,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
602,61 mi
100,00%
Nov/2018: 615,85 mi (100,00%)
Out/2018: 615,84 mi (100,00%)