HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 611,01 mi | 609,78 mi | 625,46 mi |
| Patrimônio líquido | 343,38 mi | 343,99 mi | 352,78 mi |
| Total dos passivos | 267,63 mi | 265,80 mi | 272,68 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 2,35 mi | 4,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,80% | 43,59% | 43,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,95% | 71,18% | 74,34% |
Ativo
611,01 mi
Dez/2018: 609,78 mi
Nov/2018: 625,46 mi
Patrimônio líquido
343,38 mi
Dez/2018: 343,99 mi
Nov/2018: 352,78 mi
Total dos passivos
267,63 mi
Dez/2018: 265,80 mi
Nov/2018: 272,68 mi
Liquidez total
3,66 mi
Dez/2018: 2,35 mi
Nov/2018: 4,76 mi
Índice de solvência
43,80%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 43,59%
Nov/2018: 43,60%
Alavancagem
70,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 71,18%
Nov/2018: 74,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,24 | R$ 96,41 | R$ 98,87 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Dez/2018: 3.568.083
Nov/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Dez/2018: 1
Nov/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,24
Dez/2018: R$ 96,41
Nov/2018: R$ 98,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,66 mi | 20,61 mi | 10,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,6319 | R$ 5,7770 | R$ 2,8308 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 4,68 mi | 4,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,66 mi
└─ Por cota
R$ 6,6319
Dez/2018: 20,61 mi
Nov/2018: 10,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,60 mi
Dez/2018: 4,68 mi
Nov/2018: 4,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
602,61 mi
Dez/2018: 602,61 mi
Nov/2018: 615,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
615,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
615,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
602,61 mi
100,00%
Dez/2018: 602,61 mi (100,00%)
Nov/2018: 615,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
602,61 mi
100,00%
Dez/2018: 602,61 mi (100,00%)
Nov/2018: 615,85 mi (100,00%)