HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
17/12/2019 10:53
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,90 mi | 630,33 mi | 629,57 mi |
| Patrimônio líquido | 361,77 mi | 390,08 mi | 389,41 mi |
| Total dos passivos | 269,13 mi | 240,26 mi | 240,16 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 4,97 mi | 4,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,66% | 38,12% | 38,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,66% | 59,50% | 60,10% |
Ativo
630,90 mi
Set/2019: 630,33 mi
Ago/2019: 629,57 mi
Patrimônio líquido
361,77 mi
Set/2019: 390,08 mi
Ago/2019: 389,41 mi
Total dos passivos
269,13 mi
Set/2019: 240,26 mi
Ago/2019: 240,16 mi
Liquidez total
5,74 mi
Set/2019: 4,97 mi
Ago/2019: 4,29 mi
Índice de solvência
42,66%
Passivos / Ativo
Set/2019: 38,12%
Ago/2019: 38,15%
Alavancagem
63,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 59,50%
Ago/2019: 60,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,39 | R$ 109,32 | R$ 109,14 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Set/2019: 3.568.083
Ago/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Set/2019: 1
Ago/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,39
Set/2019: R$ 109,32
Ago/2019: R$ 109,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 38,64 mi | 7,65 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,8293 | R$ 2,1440 | R$ 1,5783 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,86 mi | 4,85 mi | 4,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
38,64 mi
└─ Por cota
R$ 10,8293
Set/2019: 7,65 mi
Ago/2019: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,86 mi
Set/2019: 4,85 mi
Ago/2019: 4,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Set/2019: 620,30 mi
Ago/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Set/2019: 620,30 mi (100,00%)
Ago/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Set/2019: 620,30 mi (100,00%)
Ago/2019: 620,30 mi (100,00%)