HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 19:50
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 631,78 mi | 630,90 mi | 630,33 mi |
| Patrimônio líquido | 361,99 mi | 361,77 mi | 390,08 mi |
| Total dos passivos | 269,79 mi | 269,13 mi | 240,26 mi |
| Liquidez total | 6,63 mi | 5,74 mi | 4,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,70% | 42,66% | 38,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,09% | 63,66% | 59,50% |
Ativo
631,78 mi
Out/2019: 630,90 mi
Set/2019: 630,33 mi
Patrimônio líquido
361,99 mi
Out/2019: 361,77 mi
Set/2019: 390,08 mi
Total dos passivos
269,79 mi
Out/2019: 269,13 mi
Set/2019: 240,26 mi
Liquidez total
6,63 mi
Out/2019: 5,74 mi
Set/2019: 4,97 mi
Índice de solvência
42,70%
Passivos / Ativo
Out/2019: 42,66%
Set/2019: 38,12%
Alavancagem
63,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 63,66%
Set/2019: 59,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 101,39 | R$ 109,32 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Out/2019: 3.568.083
Set/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Out/2019: 1
Set/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
Out/2019: R$ 101,39
Set/2019: R$ 109,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 41,19 mi | 38,64 mi | 7,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 11,5440 | R$ 10,8293 | R$ 2,1440 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,85 mi | 4,86 mi | 4,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
41,19 mi
└─ Por cota
R$ 11,5440
Out/2019: 38,64 mi
Set/2019: 7,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,85 mi
Out/2019: 4,86 mi
Set/2019: 4,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Out/2019: 620,30 mi
Set/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Out/2019: 620,30 mi (100,00%)
Set/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Out/2019: 620,30 mi (100,00%)
Set/2019: 620,30 mi (100,00%)