HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
14/08/2019 20:45
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 628,10 mi | 626,95 mi | 608,30 mi |
| Patrimônio líquido | 389,45 mi | 362,55 mi | 344,70 mi |
| Total dos passivos | 238,66 mi | 264,40 mi | 263,60 mi |
| Liquidez total | 2,79 mi | 1,81 mi | 827.370,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,00% | 42,17% | 43,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,53% | 65,48% | 69,42% |
Ativo
628,10 mi
Jun/2019: 626,95 mi
Mai/2019: 608,30 mi
Patrimônio líquido
389,45 mi
Jun/2019: 362,55 mi
Mai/2019: 344,70 mi
Total dos passivos
238,66 mi
Jun/2019: 264,40 mi
Mai/2019: 263,60 mi
Liquidez total
2,79 mi
Jun/2019: 1,81 mi
Mai/2019: 827.370,30
Índice de solvência
38,00%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 42,17%
Mai/2019: 43,33%
Alavancagem
60,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 65,48%
Mai/2019: 69,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,15 | R$ 101,61 | R$ 96,61 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jun/2019: 3.568.083
Mai/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jun/2019: 1
Mai/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 109,15
Jun/2019: R$ 101,61
Mai/2019: R$ 96,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 26,84 mi | 24,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7295 | R$ 7,5230 | R$ 6,7678 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,83 mi | 4,82 mi | 4,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7295
Jun/2019: 26,84 mi
Mai/2019: 24,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,83 mi
Jun/2019: 4,82 mi
Mai/2019: 4,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
620,30 mi
Jun/2019: 620,30 mi
Mai/2019: 602,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
620,30 mi
100,00%
Jun/2019: 620,30 mi (100,00%)
Mai/2019: 602,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
620,30 mi
100,00%
Jun/2019: 620,30 mi (100,00%)
Mai/2019: 602,61 mi (100,00%)