HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 609,65 mi | 610,59 mi | 611,01 mi |
| Patrimônio líquido | 345,83 mi | 342,27 mi | 343,38 mi |
| Total dos passivos | 263,82 mi | 268,32 mi | 267,63 mi |
| Liquidez total | 2,39 mi | 3,26 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,27% | 43,94% | 43,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,80% | 70,75% | 70,95% |
Ativo
609,65 mi
Fev/2019: 610,59 mi
Jan/2019: 611,01 mi
Patrimônio líquido
345,83 mi
Fev/2019: 342,27 mi
Jan/2019: 343,38 mi
Total dos passivos
263,82 mi
Fev/2019: 268,32 mi
Jan/2019: 267,63 mi
Liquidez total
2,39 mi
Fev/2019: 3,26 mi
Jan/2019: 3,66 mi
Índice de solvência
43,27%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 43,94%
Jan/2019: 43,80%
Alavancagem
69,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: 70,75%
Jan/2019: 70,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,92 | R$ 95,93 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Fev/2019: 3.568.083
Jan/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Fev/2019: 1
Jan/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,92
Fev/2019: R$ 95,93
Jan/2019: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,18 mi | 25,84 mi | 23,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,2171 | R$ 7,2421 | R$ 6,6319 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,18 mi
└─ Por cota
R$ 6,2171
Fev/2019: 25,84 mi
Jan/2019: 23,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,59 mi
Fev/2019: 4,59 mi
Jan/2019: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
602,61 mi
Fev/2019: 602,61 mi
Jan/2019: 602,61 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
602,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
602,61 mi
100,00%
Fev/2019: 602,61 mi (100,00%)
Jan/2019: 602,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
602,61 mi
100,00%
Fev/2019: 602,61 mi (100,00%)
Jan/2019: 602,61 mi (100,00%)