HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
19/09/2018 10:35
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 624,95 mi | 624,04 mi | 626,59 mi |
| Patrimônio líquido | 353,18 mi | 345,64 mi | 348,19 mi |
| Total dos passivos | 271,77 mi | 278,40 mi | 278,40 mi |
| Liquidez total | 4,27 mi | 3,17 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,49% | 44,61% | 44,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,49% | 77,94% | 77,59% |
Ativo
624,95 mi
Jul/2018: 624,04 mi
Jun/2018: 626,59 mi
Patrimônio líquido
353,18 mi
Jul/2018: 345,64 mi
Jun/2018: 348,19 mi
Total dos passivos
271,77 mi
Jul/2018: 278,40 mi
Jun/2018: 278,40 mi
Liquidez total
4,27 mi
Jul/2018: 3,17 mi
Jun/2018: 2,58 mi
Índice de solvência
43,49%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 44,61%
Jun/2018: 44,43%
Alavancagem
75,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 77,94%
Jun/2018: 77,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 96,87 | R$ 97,59 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jul/2018: 3.568.083
Jun/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jul/2018: 1
Jun/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Jul/2018: R$ 96,87
Jun/2018: R$ 97,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,74 mi | 8,60 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3285 | R$ 2,4115 | R$ 2,2473 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,68 mi | 4,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 1,18 mi | 1,18 mi |
Rendimentos a distribuir
4,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,3285
Jul/2018: 8,60 mi
Jun/2018: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Jul/2018: 4,68 mi
Jun/2018: 4,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 1,18 mi
Jun/2018: 1,18 mi
Investimentos
Total investido
615,81 mi
Jul/2018: 614,80 mi
Jun/2018: 616,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
615,81 mi
100,00%
|
614,80 mi
100,00%
|
616,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
615,81 mi
100,00%
|
614,80 mi
100,00%
|
616,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
615,81 mi
100,00%
Jul/2018: 614,80 mi (100,00%)
Jun/2018: 616,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
615,81 mi
100,00%
Jul/2018: 614,80 mi (100,00%)
Jun/2018: 616,95 mi (100,00%)