HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 20:33
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 625,65 mi | 624,95 mi | 624,04 mi |
| Patrimônio líquido | 353,55 mi | 353,18 mi | 345,64 mi |
| Total dos passivos | 272,10 mi | 271,77 mi | 278,40 mi |
| Liquidez total | 4,32 mi | 4,27 mi | 3,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,49% | 43,49% | 44,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,85% | 75,49% | 77,94% |
Ativo
625,65 mi
Ago/2018: 624,95 mi
Jul/2018: 624,04 mi
Patrimônio líquido
353,55 mi
Ago/2018: 353,18 mi
Jul/2018: 345,64 mi
Total dos passivos
272,10 mi
Ago/2018: 271,77 mi
Jul/2018: 278,40 mi
Liquidez total
4,32 mi
Ago/2018: 4,27 mi
Jul/2018: 3,17 mi
Índice de solvência
43,49%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 43,49%
Jul/2018: 44,61%
Alavancagem
74,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 75,49%
Jul/2018: 77,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,09 | R$ 98,98 | R$ 96,87 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Ago/2018: 3.568.083
Jul/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Ago/2018: 1
Jul/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,09
Ago/2018: R$ 98,98
Jul/2018: R$ 96,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,04 mi | 4,74 mi | 8,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9735 | R$ 1,3285 | R$ 2,4115 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,68 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 1,18 mi |
Rendimentos a distribuir
7,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,9735
Ago/2018: 4,74 mi
Jul/2018: 8,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Ago/2018: 4,68 mi
Jul/2018: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 1,18 mi
Investimentos
Total investido
615,83 mi
Ago/2018: 615,81 mi
Jul/2018: 614,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
615,83 mi
100,00%
|
615,81 mi
100,00%
|
614,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
615,83 mi
100,00%
|
615,81 mi
100,00%
|
614,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
615,83 mi
100,00%
Ago/2018: 615,81 mi (100,00%)
Jul/2018: 614,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
615,83 mi
100,00%
Ago/2018: 615,81 mi (100,00%)
Jul/2018: 614,80 mi (100,00%)