HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 20:58
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,23 mi | 625,65 mi | 624,95 mi |
| Patrimônio líquido | 352,76 mi | 353,55 mi | 353,18 mi |
| Total dos passivos | 273,47 mi | 272,10 mi | 271,77 mi |
| Liquidez total | 5,55 mi | 4,32 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,67% | 43,49% | 43,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,81% | 74,85% | 75,49% |
Ativo
626,23 mi
Set/2018: 625,65 mi
Ago/2018: 624,95 mi
Patrimônio líquido
352,76 mi
Set/2018: 353,55 mi
Ago/2018: 353,18 mi
Total dos passivos
273,47 mi
Set/2018: 272,10 mi
Ago/2018: 271,77 mi
Liquidez total
5,55 mi
Set/2018: 4,32 mi
Ago/2018: 4,27 mi
Índice de solvência
43,67%
Passivos / Ativo
Set/2018: 43,49%
Ago/2018: 43,49%
Alavancagem
74,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 74,85%
Ago/2018: 75,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 99,09 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Set/2018: 3.568.083
Ago/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Set/2018: 1
Ago/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Set/2018: R$ 99,09
Ago/2018: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 7,04 mi | 4,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5985 | R$ 1,9735 | R$ 1,3285 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,68 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 2,5985
Set/2018: 7,04 mi
Ago/2018: 4,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Set/2018: 4,68 mi
Ago/2018: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
615,84 mi
Set/2018: 615,83 mi
Ago/2018: 615,81 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
615,84 mi
100,00%
|
615,83 mi
100,00%
|
615,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
615,84 mi
100,00%
|
615,83 mi
100,00%
|
615,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
615,84 mi
100,00%
Set/2018: 615,83 mi (100,00%)
Ago/2018: 615,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
615,84 mi
100,00%
Set/2018: 615,83 mi (100,00%)
Ago/2018: 615,81 mi (100,00%)