HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 19:29
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 604,74 mi | 605,75 mi | 606,21 mi |
| Patrimônio líquido | 308,22 mi | 308,91 mi | 310,07 mi |
| Total dos passivos | 296,52 mi | 296,84 mi | 296,15 mi |
| Liquidez total | 2,76 mi | 2,58 mi | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,03% | 49,00% | 48,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 90,79% | 91,51% | 91,92% |
Ativo
604,74 mi
Jan/2018: 605,75 mi
Dez/2017: 606,21 mi
Patrimônio líquido
308,22 mi
Jan/2018: 308,91 mi
Dez/2017: 310,07 mi
Total dos passivos
296,52 mi
Jan/2018: 296,84 mi
Dez/2017: 296,15 mi
Liquidez total
2,76 mi
Jan/2018: 2,58 mi
Dez/2017: 2,00 mi
Índice de solvência
49,03%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 49,00%
Dez/2017: 48,85%
Alavancagem
90,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: 91,51%
Dez/2017: 91,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,38 | R$ 86,58 | R$ 86,90 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jan/2018: 3.568.083
Dez/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jan/2018: 1
Dez/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,38
Jan/2018: R$ 86,58
Dez/2017: R$ 86,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,42 mi | 13,84 mi | 10,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,6028 | R$ 3,8797 | R$ 3,0689 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,38 mi | 4,38 mi | 4,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,91 mi | 7,09 mi | 8,27 mi |
Rendimentos a distribuir
16,42 mi
└─ Por cota
R$ 4,6028
Jan/2018: 13,84 mi
Dez/2017: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,38 mi
Jan/2018: 4,38 mi
Dez/2017: 4,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,91 mi
Jan/2018: 7,09 mi
Dez/2017: 8,27 mi
Investimentos
Total investido
590,36 mi
Jan/2018: 590,35 mi
Dez/2017: 590,33 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,36 mi
100,00%
|
590,35 mi
100,00%
|
590,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,36 mi
100,00%
|
590,35 mi
100,00%
|
590,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,36 mi
100,00%
Jan/2018: 590,35 mi (100,00%)
Dez/2017: 590,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,36 mi
100,00%
Jan/2018: 590,35 mi (100,00%)
Dez/2017: 590,33 mi (100,00%)