HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 17:35
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 602,84 mi | 603,72 mi | 604,74 mi |
| Patrimônio líquido | 306,38 mi | 307,04 mi | 308,22 mi |
| Total dos passivos | 296,46 mi | 296,68 mi | 296,52 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,06 mi | 2,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,18% | 49,14% | 49,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 89,60% | 90,36% | 90,79% |
Ativo
602,84 mi
Mar/2018: 603,72 mi
Fev/2018: 604,74 mi
Patrimônio líquido
306,38 mi
Mar/2018: 307,04 mi
Fev/2018: 308,22 mi
Total dos passivos
296,46 mi
Mar/2018: 296,68 mi
Fev/2018: 296,52 mi
Liquidez total
3,30 mi
Mar/2018: 3,06 mi
Fev/2018: 2,76 mi
Índice de solvência
49,18%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 49,14%
Fev/2018: 49,03%
Alavancagem
89,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: 90,36%
Fev/2018: 90,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,87 | R$ 86,05 | R$ 86,38 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Mar/2018: 3.568.083
Fev/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Mar/2018: 1
Fev/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 85,87
Mar/2018: R$ 86,05
Fev/2018: R$ 86,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,70 mi | 18,97 mi | 16,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0826 | R$ 5,3167 | R$ 4,6028 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,37 mi | 4,26 mi | 4,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,55 mi | 4,73 mi | 5,91 mi |
Rendimentos a distribuir
21,70 mi
└─ Por cota
R$ 6,0826
Mar/2018: 18,97 mi
Fev/2018: 16,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,37 mi
Mar/2018: 4,26 mi
Fev/2018: 4,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,55 mi
Mar/2018: 4,73 mi
Fev/2018: 5,91 mi
Investimentos
Total investido
590,37 mi
Mar/2018: 590,36 mi
Fev/2018: 590,36 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,37 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,37 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,37 mi
100,00%
Mar/2018: 590,36 mi (100,00%)
Fev/2018: 590,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,37 mi
100,00%
Mar/2018: 590,36 mi (100,00%)
Fev/2018: 590,36 mi (100,00%)