HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 19:55
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 602,25 mi | 602,84 mi | 603,72 mi |
| Patrimônio líquido | 310,72 mi | 306,38 mi | 307,04 mi |
| Total dos passivos | 291,54 mi | 296,46 mi | 296,68 mi |
| Liquidez total | 3,29 mi | 3,30 mi | 3,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,41% | 49,18% | 49,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 87,79% | 89,60% | 90,36% |
Ativo
602,25 mi
Abr/2018: 602,84 mi
Mar/2018: 603,72 mi
Patrimônio líquido
310,72 mi
Abr/2018: 306,38 mi
Mar/2018: 307,04 mi
Total dos passivos
291,54 mi
Abr/2018: 296,46 mi
Mar/2018: 296,68 mi
Liquidez total
3,29 mi
Abr/2018: 3,30 mi
Mar/2018: 3,06 mi
Índice de solvência
48,41%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 49,18%
Mar/2018: 49,14%
Alavancagem
87,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: 89,60%
Mar/2018: 90,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,08 | R$ 85,87 | R$ 86,05 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Abr/2018: 3.568.083
Mar/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Abr/2018: 1
Mar/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 87,08
Abr/2018: R$ 85,87
Mar/2018: R$ 86,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,52 mi | 21,70 mi | 18,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,1915 | R$ 6,0826 | R$ 5,3167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,67 mi | 4,37 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,36 mi | 3,55 mi | 4,73 mi |
Rendimentos a distribuir
18,52 mi
└─ Por cota
R$ 5,1915
Abr/2018: 21,70 mi
Mar/2018: 18,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,67 mi
Abr/2018: 4,37 mi
Mar/2018: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,36 mi
Abr/2018: 3,55 mi
Mar/2018: 4,73 mi
Investimentos
Total investido
590,37 mi
Abr/2018: 590,37 mi
Mar/2018: 590,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,37 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,37 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,37 mi
100,00%
Abr/2018: 590,37 mi (100,00%)
Mar/2018: 590,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,37 mi
100,00%
Abr/2018: 590,37 mi (100,00%)
Mar/2018: 590,36 mi (100,00%)