HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 23:46
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,59 mi | 602,25 mi | 602,84 mi |
| Patrimônio líquido | 348,19 mi | 310,72 mi | 306,38 mi |
| Total dos passivos | 278,40 mi | 291,54 mi | 296,46 mi |
| Liquidez total | 2,58 mi | 3,29 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,43% | 48,41% | 49,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,59% | 87,79% | 89,60% |
Ativo
626,59 mi
Mai/2018: 602,25 mi
Abr/2018: 602,84 mi
Patrimônio líquido
348,19 mi
Mai/2018: 310,72 mi
Abr/2018: 306,38 mi
Total dos passivos
278,40 mi
Mai/2018: 291,54 mi
Abr/2018: 296,46 mi
Liquidez total
2,58 mi
Mai/2018: 3,29 mi
Abr/2018: 3,30 mi
Índice de solvência
44,43%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 48,41%
Abr/2018: 49,18%
Alavancagem
77,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 87,79%
Abr/2018: 89,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,59 | R$ 87,08 | R$ 85,87 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Mai/2018: 3.568.083
Abr/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Mai/2018: 1
Abr/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 97,59
Mai/2018: R$ 87,08
Abr/2018: R$ 85,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,02 mi | 18,52 mi | 21,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2473 | R$ 5,1915 | R$ 6,0826 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,67 mi | 4,67 mi | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,18 mi | 2,36 mi | 3,55 mi |
Rendimentos a distribuir
8,02 mi
└─ Por cota
R$ 2,2473
Mai/2018: 18,52 mi
Abr/2018: 21,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,67 mi
Mai/2018: 4,67 mi
Abr/2018: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,18 mi
Mai/2018: 2,36 mi
Abr/2018: 3,55 mi
Investimentos
Total investido
616,95 mi
Mai/2018: 590,37 mi
Abr/2018: 590,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
616,95 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
616,95 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
616,95 mi
100,00%
Mai/2018: 590,37 mi (100,00%)
Abr/2018: 590,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
616,95 mi
100,00%
Mai/2018: 590,37 mi (100,00%)
Abr/2018: 590,37 mi (100,00%)