HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 17:55
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 606,21 mi | 560,88 mi | 561,65 mi |
| Patrimônio líquido | 310,07 mi | 261,22 mi | 262,26 mi |
| Total dos passivos | 296,15 mi | 299,67 mi | 299,39 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 5,52 mi | 5,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,85% | 53,43% | 53,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 91,92% | 110,02% | 110,52% |
Ativo
606,21 mi
Nov/2017: 560,88 mi
Out/2017: 561,65 mi
Patrimônio líquido
310,07 mi
Nov/2017: 261,22 mi
Out/2017: 262,26 mi
Total dos passivos
296,15 mi
Nov/2017: 299,67 mi
Out/2017: 299,39 mi
Liquidez total
2,00 mi
Nov/2017: 5,52 mi
Out/2017: 5,14 mi
Índice de solvência
48,85%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 53,43%
Out/2017: 53,30%
Alavancagem
91,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: 110,02%
Out/2017: 110,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,90 | R$ 73,21 | R$ 73,50 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Nov/2017: 3.568.083
Out/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Nov/2017: 1
Out/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,90
Nov/2017: R$ 73,21
Out/2017: R$ 73,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,95 mi | 12,10 mi | 9,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0689 | R$ 3,3905 | R$ 2,5753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,24 mi | 4,22 mi | 4,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,27 mi | 9,45 mi | 10,64 mi |
Rendimentos a distribuir
10,95 mi
└─ Por cota
R$ 3,0689
Nov/2017: 12,10 mi
Out/2017: 9,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,24 mi
Nov/2017: 4,22 mi
Out/2017: 4,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,27 mi
Nov/2017: 9,45 mi
Out/2017: 10,64 mi
Investimentos
Total investido
590,33 mi
Nov/2017: 540,30 mi
Out/2017: 540,29 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,33 mi
100,00%
|
540,30 mi
100,00%
|
540,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,33 mi
100,00%
|
540,30 mi
100,00%
|
540,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,33 mi
100,00%
Nov/2017: 540,30 mi (100,00%)
Out/2017: 540,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,33 mi
100,00%
Nov/2017: 540,30 mi (100,00%)
Out/2017: 540,29 mi (100,00%)