HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 22:22
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,75 mi | 606,21 mi | 560,88 mi |
| Patrimônio líquido | 308,91 mi | 310,07 mi | 261,22 mi |
| Total dos passivos | 296,84 mi | 296,15 mi | 299,67 mi |
| Liquidez total | 2,58 mi | 2,00 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,00% | 48,85% | 53,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 91,51% | 91,92% | 110,02% |
Ativo
605,75 mi
Dez/2017: 606,21 mi
Nov/2017: 560,88 mi
Patrimônio líquido
308,91 mi
Dez/2017: 310,07 mi
Nov/2017: 261,22 mi
Total dos passivos
296,84 mi
Dez/2017: 296,15 mi
Nov/2017: 299,67 mi
Liquidez total
2,58 mi
Dez/2017: 2,00 mi
Nov/2017: 5,52 mi
Índice de solvência
49,00%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 48,85%
Nov/2017: 53,43%
Alavancagem
91,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: 91,92%
Nov/2017: 110,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,58 | R$ 86,90 | R$ 73,21 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Dez/2017: 3.568.083
Nov/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Dez/2017: 1
Nov/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,58
Dez/2017: R$ 86,90
Nov/2017: R$ 73,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 10,95 mi | 12,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,8797 | R$ 3,0689 | R$ 3,3905 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,38 mi | 4,24 mi | 4,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,09 mi | 8,27 mi | 9,45 mi |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 3,8797
Dez/2017: 10,95 mi
Nov/2017: 12,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,38 mi
Dez/2017: 4,24 mi
Nov/2017: 4,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,09 mi
Dez/2017: 8,27 mi
Nov/2017: 9,45 mi
Investimentos
Total investido
590,35 mi
Dez/2017: 590,33 mi
Nov/2017: 540,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,35 mi
100,00%
|
590,33 mi
100,00%
|
540,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,35 mi
100,00%
|
590,33 mi
100,00%
|
540,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,35 mi
100,00%
Dez/2017: 590,33 mi (100,00%)
Nov/2017: 540,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,35 mi
100,00%
Dez/2017: 590,33 mi (100,00%)
Nov/2017: 540,30 mi (100,00%)