HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 20:51
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 625,46 mi | 626,23 mi | 625,65 mi |
| Patrimônio líquido | 352,78 mi | 352,76 mi | 353,55 mi |
| Total dos passivos | 272,68 mi | 273,47 mi | 272,10 mi |
| Liquidez total | 4,76 mi | 5,55 mi | 4,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,60% | 43,67% | 43,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,34% | 74,81% | 74,85% |
Ativo
625,46 mi
Out/2018: 626,23 mi
Set/2018: 625,65 mi
Patrimônio líquido
352,78 mi
Out/2018: 352,76 mi
Set/2018: 353,55 mi
Total dos passivos
272,68 mi
Out/2018: 273,47 mi
Set/2018: 272,10 mi
Liquidez total
4,76 mi
Out/2018: 5,55 mi
Set/2018: 4,32 mi
Índice de solvência
43,60%
Passivos / Ativo
Out/2018: 43,67%
Set/2018: 43,49%
Alavancagem
74,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 74,81%
Set/2018: 74,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 98,87 | R$ 99,09 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Out/2018: 3.568.083
Set/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Out/2018: 1
Set/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Out/2018: R$ 98,87
Set/2018: R$ 99,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,10 mi | 9,27 mi | 7,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,8308 | R$ 2,5985 | R$ 1,9735 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,69 mi | 4,68 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,10 mi
└─ Por cota
R$ 2,8308
Out/2018: 9,27 mi
Set/2018: 7,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,69 mi
Out/2018: 4,68 mi
Set/2018: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
615,85 mi
Out/2018: 615,84 mi
Set/2018: 615,83 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
615,85 mi
100,00%
|
615,84 mi
100,00%
|
615,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
615,85 mi
100,00%
|
615,84 mi
100,00%
|
615,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
615,85 mi
100,00%
Out/2018: 615,84 mi (100,00%)
Set/2018: 615,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
615,85 mi
100,00%
Out/2018: 615,84 mi (100,00%)
Set/2018: 615,83 mi (100,00%)