HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:26
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 624,04 mi | 626,59 mi | 602,25 mi |
| Patrimônio líquido | 345,64 mi | 348,19 mi | 310,72 mi |
| Total dos passivos | 278,40 mi | 278,40 mi | 291,54 mi |
| Liquidez total | 3,17 mi | 2,58 mi | 3,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,61% | 44,43% | 48,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,94% | 77,59% | 87,79% |
Ativo
624,04 mi
Jun/2018: 626,59 mi
Mai/2018: 602,25 mi
Patrimônio líquido
345,64 mi
Jun/2018: 348,19 mi
Mai/2018: 310,72 mi
Total dos passivos
278,40 mi
Jun/2018: 278,40 mi
Mai/2018: 291,54 mi
Liquidez total
3,17 mi
Jun/2018: 2,58 mi
Mai/2018: 3,29 mi
Índice de solvência
44,61%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 44,43%
Mai/2018: 48,41%
Alavancagem
77,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 77,59%
Mai/2018: 87,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 97,59 | R$ 87,08 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jun/2018: 3.568.083
Mai/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jun/2018: 1
Mai/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Jun/2018: R$ 97,59
Mai/2018: R$ 87,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,60 mi | 8,02 mi | 18,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4115 | R$ 2,2473 | R$ 5,1915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,67 mi | 4,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,18 mi | 1,18 mi | 2,36 mi |
Rendimentos a distribuir
8,60 mi
└─ Por cota
R$ 2,4115
Jun/2018: 8,02 mi
Mai/2018: 18,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Jun/2018: 4,67 mi
Mai/2018: 4,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,18 mi
Jun/2018: 1,18 mi
Mai/2018: 2,36 mi
Investimentos
Total investido
614,80 mi
Jun/2018: 616,95 mi
Mai/2018: 590,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
614,80 mi
100,00%
|
616,95 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
614,80 mi
100,00%
|
616,95 mi
100,00%
|
590,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
614,80 mi
100,00%
Jun/2018: 616,95 mi (100,00%)
Mai/2018: 590,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
614,80 mi
100,00%
Jun/2018: 616,95 mi (100,00%)
Mai/2018: 590,37 mi (100,00%)