HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 11:25
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 603,72 mi | 604,74 mi | 605,75 mi |
| Patrimônio líquido | 307,04 mi | 308,22 mi | 308,91 mi |
| Total dos passivos | 296,68 mi | 296,52 mi | 296,84 mi |
| Liquidez total | 3,06 mi | 2,76 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,14% | 49,03% | 49,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 90,36% | 90,79% | 91,51% |
Ativo
603,72 mi
Fev/2018: 604,74 mi
Jan/2018: 605,75 mi
Patrimônio líquido
307,04 mi
Fev/2018: 308,22 mi
Jan/2018: 308,91 mi
Total dos passivos
296,68 mi
Fev/2018: 296,52 mi
Jan/2018: 296,84 mi
Liquidez total
3,06 mi
Fev/2018: 2,76 mi
Jan/2018: 2,58 mi
Índice de solvência
49,14%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 49,03%
Jan/2018: 49,00%
Alavancagem
90,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: 90,79%
Jan/2018: 91,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,05 | R$ 86,38 | R$ 86,58 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Fev/2018: 3.568.083
Jan/2018: 3.568.083
Número de cotistas
1
Fev/2018: 1
Jan/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,05
Fev/2018: R$ 86,38
Jan/2018: R$ 86,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,97 mi | 16,42 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,3167 | R$ 4,6028 | R$ 3,8797 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 4,38 mi | 4,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,73 mi | 5,91 mi | 7,09 mi |
Rendimentos a distribuir
18,97 mi
└─ Por cota
R$ 5,3167
Fev/2018: 16,42 mi
Jan/2018: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Fev/2018: 4,38 mi
Jan/2018: 4,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,73 mi
Fev/2018: 5,91 mi
Jan/2018: 7,09 mi
Investimentos
Total investido
590,36 mi
Fev/2018: 590,36 mi
Jan/2018: 590,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,36 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
590,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,36 mi
100,00%
|
590,36 mi
100,00%
|
590,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
590,36 mi
100,00%
Fev/2018: 590,36 mi (100,00%)
Jan/2018: 590,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
590,36 mi
100,00%
Fev/2018: 590,36 mi (100,00%)
Jan/2018: 590,35 mi (100,00%)