HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 10:05
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 573,79 mi | 573,29 mi | 572,85 mi |
| Patrimônio líquido | 272,31 mi | 272,98 mi | 250,25 mi |
| Total dos passivos | 301,48 mi | 300,30 mi | 322,60 mi |
| Liquidez total | 4,51 mi | 3,66 mi | 3,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,54% | 52,38% | 56,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,94% | 109,14% | 119,70% |
Ativo
573,79 mi
Jul/2017: 573,29 mi
Jun/2017: 572,85 mi
Patrimônio líquido
272,31 mi
Jul/2017: 272,98 mi
Jun/2017: 250,25 mi
Total dos passivos
301,48 mi
Jul/2017: 300,30 mi
Jun/2017: 322,60 mi
Liquidez total
4,51 mi
Jul/2017: 3,66 mi
Jun/2017: 3,54 mi
Índice de solvência
52,54%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 52,38%
Jun/2017: 56,31%
Alavancagem
108,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 109,14%
Jun/2017: 119,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,32 | R$ 76,51 | R$ 70,14 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jul/2017: 3.568.083
Jun/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jul/2017: 1
Jun/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 76,32
Jul/2017: R$ 76,51
Jun/2017: R$ 70,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,06 mi | 1,57 mi | 22,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1375 | R$ 0,4389 | R$ 6,2323 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,51 mi | 4,45 mi | 4,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,1375
Jul/2017: 1,57 mi
Jun/2017: 22,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,51 mi
Jul/2017: 4,45 mi
Jun/2017: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,50 mi
Jul/2017: 564,49 mi
Jun/2017: 564,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,50 mi
100,00%
|
564,49 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,50 mi
100,00%
|
564,49 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,50 mi
100,00%
Jul/2017: 564,49 mi (100,00%)
Jun/2017: 564,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,50 mi
100,00%
Jul/2017: 564,49 mi (100,00%)
Jun/2017: 564,48 mi (100,00%)