HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
10/10/2017 18:58
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 566,66 mi | 573,79 mi | 573,29 mi |
| Patrimônio líquido | 264,85 mi | 272,31 mi | 272,98 mi |
| Total dos passivos | 301,81 mi | 301,48 mi | 300,30 mi |
| Liquidez total | 5,38 mi | 4,51 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,26% | 52,54% | 52,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 111,45% | 108,94% | 109,14% |
Ativo
566,66 mi
Ago/2017: 573,79 mi
Jul/2017: 573,29 mi
Patrimônio líquido
264,85 mi
Ago/2017: 272,31 mi
Jul/2017: 272,98 mi
Total dos passivos
301,81 mi
Ago/2017: 301,48 mi
Jul/2017: 300,30 mi
Liquidez total
5,38 mi
Ago/2017: 4,51 mi
Jul/2017: 3,66 mi
Índice de solvência
53,26%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 52,54%
Jul/2017: 52,38%
Alavancagem
111,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 108,94%
Jul/2017: 109,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,23 | R$ 76,32 | R$ 76,51 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Ago/2017: 3.568.083
Jul/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Ago/2017: 1
Jul/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 74,23
Ago/2017: R$ 76,32
Jul/2017: R$ 76,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,15 mi | 4,06 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7227 | R$ 1,1375 | R$ 0,4389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,51 mi | 4,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,82 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,7227
Ago/2017: 4,06 mi
Jul/2017: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Ago/2017: 4,51 mi
Jul/2017: 4,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,82 mi
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
540,27 mi
Ago/2017: 564,50 mi
Jul/2017: 564,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
540,27 mi
100,00%
|
564,50 mi
100,00%
|
564,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
540,27 mi
100,00%
|
564,50 mi
100,00%
|
564,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
540,27 mi
100,00%
Ago/2017: 564,50 mi (100,00%)
Jul/2017: 564,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
540,27 mi
100,00%
Ago/2017: 564,50 mi (100,00%)
Jul/2017: 564,49 mi (100,00%)