HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 12:09
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,65 mi | 566,66 mi | 573,79 mi |
| Patrimônio líquido | 262,26 mi | 264,85 mi | 272,31 mi |
| Total dos passivos | 299,39 mi | 301,81 mi | 301,48 mi |
| Liquidez total | 5,14 mi | 5,38 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,30% | 53,26% | 52,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 110,52% | 111,45% | 108,94% |
Ativo
561,65 mi
Set/2017: 566,66 mi
Ago/2017: 573,79 mi
Patrimônio líquido
262,26 mi
Set/2017: 264,85 mi
Ago/2017: 272,31 mi
Total dos passivos
299,39 mi
Set/2017: 301,81 mi
Ago/2017: 301,48 mi
Liquidez total
5,14 mi
Set/2017: 5,38 mi
Ago/2017: 4,51 mi
Índice de solvência
53,30%
Passivos / Ativo
Set/2017: 53,26%
Ago/2017: 52,54%
Alavancagem
110,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: 111,45%
Ago/2017: 108,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,50 | R$ 74,23 | R$ 76,32 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Set/2017: 3.568.083
Ago/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Set/2017: 1
Ago/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 73,50
Set/2017: R$ 74,23
Ago/2017: R$ 76,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,19 mi | 6,15 mi | 4,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5753 | R$ 1,7227 | R$ 1,1375 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,35 mi | 4,55 mi | 4,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,64 mi | 11,82 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,19 mi
└─ Por cota
R$ 2,5753
Set/2017: 6,15 mi
Ago/2017: 4,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,35 mi
Set/2017: 4,55 mi
Ago/2017: 4,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,64 mi
Set/2017: 11,82 mi
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
540,29 mi
Set/2017: 540,27 mi
Ago/2017: 564,50 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
540,29 mi
100,00%
|
540,27 mi
100,00%
|
564,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
540,29 mi
100,00%
|
540,27 mi
100,00%
|
564,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
540,29 mi
100,00%
Set/2017: 540,27 mi (100,00%)
Ago/2017: 564,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
540,29 mi
100,00%
Set/2017: 540,27 mi (100,00%)
Ago/2017: 564,50 mi (100,00%)