HSRE11

BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2017

Entrega

15/03/2017 17:12

Fevereiro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2017	Jan/2017
Ativo	571,62 mi	571,59 mi
Patrimônio líquido	250,79 mi	252,67 mi
Total dos passivos	320,82 mi	318,92 mi
Liquidez total	2,38 mi	656.287,44
Índice de solvência Passivos / Ativo	56,13%	55,80%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	121,28%	120,83%

Ativo 571,62 mi

Jan/2017: 571,59 mi

Patrimônio líquido 250,79 mi

Jan/2017: 252,67 mi

Total dos passivos 320,82 mi

Jan/2017: 318,92 mi

Liquidez total 2,38 mi

Jan/2017: 656.287,44

Índice de solvência 56,13%

Passivos / Ativo

Jan/2017: 55,80%

Alavancagem 121,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2017: 120,83%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2017	Jan/2017
Número de cotas emitidas	3.568.083	3.568.083
Número de cotistas	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 70,29	R$ 70,81

Número de cotas emitidas 3.568.083

Jan/2017: 3.568.083

Número de cotistas 1

Jan/2017: 1

Valor patrimonial por cota R$ 70,29

Jan/2017: R$ 70,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2017	Jan/2017
Rendimentos a distribuir	15,71 mi	12,48 mi
└─ Por cota	R$ 4,4018	R$ 3,4974
Contas a receber - Aluguéis	4,29 mi	4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 15,71 mi

└─ Por cota R$ 4,4018

Jan/2017: 12,48 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,29 mi

Jan/2017: 4,28 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

564,38 mi

Jan/2017: 564,35 mi

Tipo de ativo	Fev/2017	Jan/2017
Imóveis acabados	564,38 mi 100,00%	564,35 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	564,38 mi 100,00%	564,35 mi 100,00%

Imóveis acabados

564,38 mi 100,00%

Jan/2017: 564,35 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

564,38 mi 100,00%

Jan/2017: 564,35 mi (100,00%)

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