HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
11/05/2017 19:24
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 571,94 mi | 571,66 mi | 571,62 mi |
| Patrimônio líquido | 249,85 mi | 250,06 mi | 250,79 mi |
| Total dos passivos | 322,09 mi | 321,60 mi | 320,82 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 2,44 mi | 2,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,32% | 56,26% | 56,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 120,94% | 121,34% | 121,28% |
Ativo
571,94 mi
Mar/2017: 571,66 mi
Fev/2017: 571,62 mi
Patrimônio líquido
249,85 mi
Mar/2017: 250,06 mi
Fev/2017: 250,79 mi
Total dos passivos
322,09 mi
Mar/2017: 321,60 mi
Fev/2017: 320,82 mi
Liquidez total
2,71 mi
Mar/2017: 2,44 mi
Fev/2017: 2,38 mi
Índice de solvência
56,32%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 56,26%
Fev/2017: 56,13%
Alavancagem
120,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: 121,34%
Fev/2017: 121,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,02 | R$ 70,08 | R$ 70,29 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Mar/2017: 3.568.083
Fev/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Mar/2017: 1
Fev/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 70,02
Mar/2017: R$ 70,08
Fev/2017: R$ 70,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,25 mi | 17,45 mi | 15,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,3947 | R$ 4,8918 | R$ 4,4018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,25 mi
└─ Por cota
R$ 5,3947
Mar/2017: 17,45 mi
Fev/2017: 15,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Mar/2017: 4,29 mi
Fev/2017: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,48 mi
Mar/2017: 564,43 mi
Fev/2017: 564,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,48 mi
100,00%
|
564,43 mi
100,00%
|
564,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,48 mi
100,00%
|
564,43 mi
100,00%
|
564,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,48 mi
100,00%
Mar/2017: 564,43 mi (100,00%)
Fev/2017: 564,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,48 mi
100,00%
Mar/2017: 564,43 mi (100,00%)
Fev/2017: 564,38 mi (100,00%)