HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 20:18
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 572,33 mi | 571,94 mi | 571,66 mi |
| Patrimônio líquido | 250,35 mi | 249,85 mi | 250,06 mi |
| Total dos passivos | 321,99 mi | 322,09 mi | 321,60 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 2,71 mi | 2,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,26% | 56,32% | 56,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 120,24% | 120,94% | 121,34% |
Ativo
572,33 mi
Abr/2017: 571,94 mi
Mar/2017: 571,66 mi
Patrimônio líquido
250,35 mi
Abr/2017: 249,85 mi
Mar/2017: 250,06 mi
Total dos passivos
321,99 mi
Abr/2017: 322,09 mi
Mar/2017: 321,60 mi
Liquidez total
2,91 mi
Abr/2017: 2,71 mi
Mar/2017: 2,44 mi
Índice de solvência
56,26%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 56,32%
Mar/2017: 56,26%
Alavancagem
120,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: 120,94%
Mar/2017: 121,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,16 | R$ 70,02 | R$ 70,08 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Abr/2017: 3.568.083
Mar/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Abr/2017: 1
Mar/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 70,16
Abr/2017: R$ 70,02
Mar/2017: R$ 70,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,29 mi | 19,25 mi | 17,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,6857 | R$ 5,3947 | R$ 4,8918 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,44 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,29 mi
└─ Por cota
R$ 5,6857
Abr/2017: 19,25 mi
Mar/2017: 17,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,44 mi
Abr/2017: 4,29 mi
Mar/2017: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,52 mi
Abr/2017: 564,48 mi
Mar/2017: 564,43 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,52 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
564,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,52 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
564,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,52 mi
100,00%
Abr/2017: 564,48 mi (100,00%)
Mar/2017: 564,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,52 mi
100,00%
Abr/2017: 564,48 mi (100,00%)
Mar/2017: 564,43 mi (100,00%)