HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
11/07/2017 12:35
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 572,85 mi | 572,33 mi | 571,94 mi |
| Patrimônio líquido | 250,25 mi | 250,35 mi | 249,85 mi |
| Total dos passivos | 322,60 mi | 321,99 mi | 322,09 mi |
| Liquidez total | 3,54 mi | 2,91 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,31% | 56,26% | 56,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 119,70% | 120,24% | 120,94% |
Ativo
572,85 mi
Mai/2017: 572,33 mi
Abr/2017: 571,94 mi
Patrimônio líquido
250,25 mi
Mai/2017: 250,35 mi
Abr/2017: 249,85 mi
Total dos passivos
322,60 mi
Mai/2017: 321,99 mi
Abr/2017: 322,09 mi
Liquidez total
3,54 mi
Mai/2017: 2,91 mi
Abr/2017: 2,71 mi
Índice de solvência
56,31%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 56,26%
Abr/2017: 56,32%
Alavancagem
119,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 120,24%
Abr/2017: 120,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,14 | R$ 70,16 | R$ 70,02 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Mai/2017: 3.568.083
Abr/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Mai/2017: 1
Abr/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 70,14
Mai/2017: R$ 70,16
Abr/2017: R$ 70,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,24 mi | 20,29 mi | 19,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,2323 | R$ 5,6857 | R$ 5,3947 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,44 mi | 4,44 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,24 mi
└─ Por cota
R$ 6,2323
Mai/2017: 20,29 mi
Abr/2017: 19,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,44 mi
Mai/2017: 4,44 mi
Abr/2017: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,48 mi
Mai/2017: 564,52 mi
Abr/2017: 564,48 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,48 mi
100,00%
|
564,52 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,48 mi
100,00%
|
564,52 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,48 mi
100,00%
Mai/2017: 564,52 mi (100,00%)
Abr/2017: 564,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,48 mi
100,00%
Mai/2017: 564,52 mi (100,00%)
Abr/2017: 564,48 mi (100,00%)