HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 15:49
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,88 mi | 561,65 mi | 566,66 mi |
| Patrimônio líquido | 261,22 mi | 262,26 mi | 264,85 mi |
| Total dos passivos | 299,67 mi | 299,39 mi | 301,81 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 5,14 mi | 5,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,43% | 53,30% | 53,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 110,02% | 110,52% | 111,45% |
Ativo
560,88 mi
Out/2017: 561,65 mi
Set/2017: 566,66 mi
Patrimônio líquido
261,22 mi
Out/2017: 262,26 mi
Set/2017: 264,85 mi
Total dos passivos
299,67 mi
Out/2017: 299,39 mi
Set/2017: 301,81 mi
Liquidez total
5,52 mi
Out/2017: 5,14 mi
Set/2017: 5,38 mi
Índice de solvência
53,43%
Passivos / Ativo
Out/2017: 53,30%
Set/2017: 53,26%
Alavancagem
110,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: 110,52%
Set/2017: 111,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,21 | R$ 73,50 | R$ 74,23 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Out/2017: 3.568.083
Set/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Out/2017: 1
Set/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 73,21
Out/2017: R$ 73,50
Set/2017: R$ 74,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,10 mi | 9,19 mi | 6,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,3905 | R$ 2,5753 | R$ 1,7227 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,22 mi | 4,35 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,45 mi | 10,64 mi | 11,82 mi |
Rendimentos a distribuir
12,10 mi
└─ Por cota
R$ 3,3905
Out/2017: 9,19 mi
Set/2017: 6,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,22 mi
Out/2017: 4,35 mi
Set/2017: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,45 mi
Out/2017: 10,64 mi
Set/2017: 11,82 mi
Investimentos
Total investido
540,30 mi
Out/2017: 540,29 mi
Set/2017: 540,27 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
540,30 mi
100,00%
|
540,29 mi
100,00%
|
540,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
540,30 mi
100,00%
|
540,29 mi
100,00%
|
540,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
540,30 mi
100,00%
Out/2017: 540,29 mi (100,00%)
Set/2017: 540,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
540,30 mi
100,00%
Out/2017: 540,29 mi (100,00%)
Set/2017: 540,27 mi (100,00%)