HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 09:59
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 573,29 mi | 572,85 mi | 572,33 mi |
| Patrimônio líquido | 272,98 mi | 250,25 mi | 250,35 mi |
| Total dos passivos | 300,30 mi | 322,60 mi | 321,99 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 3,54 mi | 2,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,38% | 56,31% | 56,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 109,14% | 119,70% | 120,24% |
Ativo
573,29 mi
Jun/2017: 572,85 mi
Mai/2017: 572,33 mi
Patrimônio líquido
272,98 mi
Jun/2017: 250,25 mi
Mai/2017: 250,35 mi
Total dos passivos
300,30 mi
Jun/2017: 322,60 mi
Mai/2017: 321,99 mi
Liquidez total
3,66 mi
Jun/2017: 3,54 mi
Mai/2017: 2,91 mi
Índice de solvência
52,38%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 56,31%
Mai/2017: 56,26%
Alavancagem
109,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: 119,70%
Mai/2017: 120,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,51 | R$ 70,14 | R$ 70,16 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Jun/2017: 3.568.083
Mai/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jun/2017: 1
Mai/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 76,51
Jun/2017: R$ 70,14
Mai/2017: R$ 70,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 22,24 mi | 20,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4389 | R$ 6,2323 | R$ 5,6857 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,45 mi | 4,44 mi | 4,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,4389
Jun/2017: 22,24 mi
Mai/2017: 20,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,45 mi
Jun/2017: 4,44 mi
Mai/2017: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,49 mi
Jun/2017: 564,48 mi
Mai/2017: 564,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,49 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
564,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,49 mi
100,00%
|
564,48 mi
100,00%
|
564,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,49 mi
100,00%
Jun/2017: 564,48 mi (100,00%)
Mai/2017: 564,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,49 mi
100,00%
Jun/2017: 564,48 mi (100,00%)
Mai/2017: 564,52 mi (100,00%)