HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 15:07
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 571,66 mi | 571,62 mi | 571,59 mi |
| Patrimônio líquido | 250,06 mi | 250,79 mi | 252,67 mi |
| Total dos passivos | 321,60 mi | 320,82 mi | 318,92 mi |
| Liquidez total | 2,44 mi | 2,38 mi | 656.287,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,26% | 56,13% | 55,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 121,34% | 121,28% | 120,83% |
Ativo
571,66 mi
Fev/2017: 571,62 mi
Jan/2017: 571,59 mi
Patrimônio líquido
250,06 mi
Fev/2017: 250,79 mi
Jan/2017: 252,67 mi
Total dos passivos
321,60 mi
Fev/2017: 320,82 mi
Jan/2017: 318,92 mi
Liquidez total
2,44 mi
Fev/2017: 2,38 mi
Jan/2017: 656.287,44
Índice de solvência
56,26%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 56,13%
Jan/2017: 55,80%
Alavancagem
121,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: 121,28%
Jan/2017: 120,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.568.083 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,08 | R$ 70,29 | R$ 70,81 |
Número de cotas emitidas
3.568.083
Fev/2017: 3.568.083
Jan/2017: 3.568.083
Número de cotistas
1
Fev/2017: 1
Jan/2017: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 70,08
Fev/2017: R$ 70,29
Jan/2017: R$ 70,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,45 mi | 15,71 mi | 12,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,8918 | R$ 4,4018 | R$ 3,4974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,45 mi
└─ Por cota
R$ 4,8918
Fev/2017: 15,71 mi
Jan/2017: 12,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Fev/2017: 4,29 mi
Jan/2017: 4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
564,43 mi
Fev/2017: 564,38 mi
Jan/2017: 564,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
564,43 mi
100,00%
|
564,38 mi
100,00%
|
564,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,43 mi
100,00%
|
564,38 mi
100,00%
|
564,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
564,43 mi
100,00%
Fev/2017: 564,38 mi (100,00%)
Jan/2017: 564,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
564,43 mi
100,00%
Fev/2017: 564,38 mi (100,00%)
Jan/2017: 564,35 mi (100,00%)