Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 13:51
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,65 por cota em abril de 2025, com dividend yield do mês de 0,5958%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,92 bi | R$ 2,93 bi | R$ 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,26 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,28 bi |
| Passivo total | R$ 660 mi | R$ 658 mi | R$ 663 mi |
| Liquidez | R$ 144 mi | R$ 148 mi | R$ 121 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,57% | 22,46% | 22,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 27,60% | 27,43% | 27,45% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Cotistas | 189.765 | 190.760 | 193.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,83 | R$ 109,09 | R$ 109,37 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 16,0 mi | R$ 15,7 mi | R$ 16,2 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 198 mi | R$ 198 mi | R$ 227 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSML11 (HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário):
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,65 (R$ 13.594.368,46 / 20.808.572 cotas). * Taxas: * Administração: 0,0651% do patrimônio líquido ao mês (R$ 1.474.381,43). * Performance: R$ 0,00. * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 29,14%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,29. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): 4,43. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3569%. * Dividend Yield do Mês: 0,5958%. * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,2389%. * Composição da Carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.505.802.106,83), principalmente em imóveis para renda acabados (R$ 2.499.502.106,83). * Valores a receber totalizam R$ 242.873.776,51, com R$ 15.996.335,30 referentes a aluguéis e R$ 198.116.880,00 a vendas de imóveis. * Liquidez: * O fundo mantém R$ 144.173.477,17 para necessidades de liquidez, distribuídos em disponibilidades, títulos privados e fundos de renda fixa.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de Cotistas: Houve queda no número de cotistas, de 193.173 em fevereiro para 189.765 em abril. * Ativo e Patrimônio Líquido: * O ativo total apresentou uma leve diminuição ao longo dos meses, de R$ 2.938.299.150,78 em fevereiro para R$ 2.924.620.036,03 em abril. * O patrimônio líquido também apresentou leve diminuição, de R$ 2.275.796.709,74 em fevereiro para R$ 2.264.672.716,24 em abril. * Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável nos três meses, variando entre 0,0593% e 0,0651% do patrimônio líquido. * Taxa de Performance: Houve taxa de performance apenas em fevereiro, no valor de R$ 4.623.082,62. * Dividend Yield: O Dividend Yield ficou próximo a 0,59% nos três meses. * Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve como o principal investimento do fundo, representando a maior parte dos ativos. * Valores a Receber: Os valores a receber apresentaram uma diminuição de fevereiro para abril. * Endividamento: O índice de endividamento se manteve na casa dos 29% durante os três meses. * Liquidez: A liquidez do fundo apresentou variações ao longo dos meses, com o total mantido para necessidades de liquidez variando de R$ 121.466.613,23 em fevereiro para R$ 144.173.477,17 em abril.
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