HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:09
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,88 bi | 2,88 bi | 2,90 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 657,08 mi | 659,43 mi | 664,76 mi |
| Liquidez total | 120,50 mi | 123,86 mi | 134,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,84% | 22,93% | 22,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,25% | 28,38% | 28,22% |
Ativo
2,88 bi
Jan/2026: 2,88 bi
Dez/2025: 2,90 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Jan/2026: 2,22 bi
Dez/2025: 2,24 bi
Total dos passivos
657,08 mi
Jan/2026: 659,43 mi
Dez/2025: 664,76 mi
Liquidez total
120,50 mi
Jan/2026: 123,86 mi
Dez/2025: 134,94 mi
Índice de solvência
22,84%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 22,93%
Dez/2025: 22,92%
Alavancagem
28,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 28,38%
Dez/2025: 28,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 190.493 | 184.556 | 184.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,06 | R$ 103,89 | R$ 104,83 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Jan/2026: 21.329.976
Dez/2025: 21.329.976
Número de cotistas
190.493
Jan/2026: 184.556
Dez/2025: 184.837
Valor patrimonial por cota
R$ 104,06
Jan/2026: R$ 103,89
Dez/2025: R$ 104,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,00 mi | 15,00 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,14 mi | 20,44 mi | 26,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 146,20 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
15,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7033
Jan/2026: 15,00 mi
Dez/2025: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,14 mi
Jan/2026: 20,44 mi
Dez/2025: 26,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Jan/2026: 146,20 mi
Dez/2025: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Jan/2026: 2,55 bi
Dez/2025: 2,56 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,08%
|
2,53 bi
98,84%
|
| Imóveis acabados |
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,15 mi
0,75%
|
19,32 mi
0,76%
|
19,76 mi
0,77%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,25%
|
| CRI/CRA |
4,08 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,84 mi
0,23%
|
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
99,09%
Jan/2026: 2,53 bi (99,08%)
Dez/2025: 2,53 bi (98,84%)
Imóveis acabados
2,52 bi
98,83%
Jan/2026: 2,52 bi (98,83%)
Dez/2025: 2,52 bi (98,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,15 mi
0,75%
Jan/2026: 19,32 mi (0,76%)
Dez/2025: 19,76 mi (0,77%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Jan/2026: 6,51 mi (0,26%)
Dez/2025: 6,51 mi (0,25%)
CRI/CRA
4,08 mi
0,16%
Jan/2026: 4,13 mi (0,16%)
Dez/2025: 4,13 mi (0,16%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 5,84 mi (0,23%)