HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
03/03/2026 18:14
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,90 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,24 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 659,50 mi | 664,76 mi | 639,11 mi |
| Liquidez total | 113,89 mi | 134,94 mi | 133,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,01% | 22,92% | 22,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,50% | 28,22% | 27,53% |
Ativo
2,87 bi
Dez/2025: 2,90 bi
Nov/2025: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Dez/2025: 2,24 bi
Nov/2025: 2,22 bi
Total dos passivos
659,50 mi
Dez/2025: 664,76 mi
Nov/2025: 639,11 mi
Liquidez total
113,89 mi
Dez/2025: 134,94 mi
Nov/2025: 133,13 mi
Índice de solvência
23,01%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 22,92%
Nov/2025: 22,34%
Alavancagem
28,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 28,22%
Nov/2025: 27,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 184.556 | 184.837 | 186.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,43 | R$ 104,83 | R$ 104,17 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Dez/2025: 21.329.976
Nov/2025: 21.329.976
Número de cotistas
184.556
Dez/2025: 184.837
Nov/2025: 186.386
Valor patrimonial por cota
R$ 103,43
Dez/2025: R$ 104,83
Nov/2025: R$ 104,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,00 mi | 15,00 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,44 mi | 26,65 mi | 18,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 146,20 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
15,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7033
Dez/2025: 15,00 mi
Nov/2025: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,44 mi
Dez/2025: 26,65 mi
Nov/2025: 18,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Dez/2025: 146,20 mi
Nov/2025: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Dez/2025: 2,56 bi
Nov/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
99,08%
|
2,53 bi
98,84%
|
2,46 bi
96,82%
|
| Imóveis acabados |
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,58%
|
2,45 bi
96,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,32 mi
0,76%
|
19,76 mi
0,77%
|
67,21 mi
2,65%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,25%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,13 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
5,84 mi
0,23%
|
9,31 mi
0,37%
|
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
99,08%
Dez/2025: 2,53 bi (98,84%)
Nov/2025: 2,46 bi (96,82%)
Imóveis acabados
2,52 bi
98,83%
Dez/2025: 2,52 bi (98,58%)
Nov/2025: 2,45 bi (96,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,32 mi
0,76%
Dez/2025: 19,76 mi (0,77%)
Nov/2025: 67,21 mi (2,65%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Dez/2025: 6,51 mi (0,25%)
Nov/2025: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,13 mi
0,16%
Dez/2025: 4,13 mi (0,16%)
Nov/2025: 4,13 mi (0,16%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2025: 5,84 mi (0,23%)
Nov/2025: 9,31 mi (0,37%)