HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:20
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,88 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 655,21 mi | 656,94 mi | 657,08 mi |
| Liquidez total | 102,28 mi | 114,50 mi | 120,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,86% | 22,86% | 22,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,27% | 28,21% | 28,25% |
Ativo
2,87 bi
Mar/2026: 2,87 bi
Fev/2026: 2,88 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Mar/2026: 2,22 bi
Fev/2026: 2,22 bi
Total dos passivos
655,21 mi
Mar/2026: 656,94 mi
Fev/2026: 657,08 mi
Liquidez total
102,28 mi
Mar/2026: 114,50 mi
Fev/2026: 120,50 mi
Índice de solvência
22,86%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 22,86%
Fev/2026: 22,84%
Alavancagem
28,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 28,21%
Fev/2026: 28,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 191.429 | 191.533 | 190.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,65 | R$ 103,91 | R$ 104,06 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Mar/2026: 21.329.976
Fev/2026: 21.329.976
Número de cotistas
191.429
Mar/2026: 191.533
Fev/2026: 190.493
Valor patrimonial por cota
R$ 103,65
Mar/2026: R$ 103,91
Fev/2026: R$ 104,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,21 mi | 15,00 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7133 | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,36 mi | 17,57 mi | 17,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 146,20 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
15,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,7133
Mar/2026: 15,00 mi
Fev/2026: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,36 mi
Mar/2026: 17,57 mi
Fev/2026: 17,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Mar/2026: 146,20 mi
Fev/2026: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Mar/2026: 2,55 bi
Fev/2026: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,09%
|
| Imóveis acabados |
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,25 mi
0,75%
|
19,20 mi
0,75%
|
19,15 mi
0,75%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,04 mi
0,16%
|
4,06 mi
0,16%
|
4,08 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
99,09%
Mar/2026: 2,53 bi (99,09%)
Fev/2026: 2,53 bi (99,09%)
Imóveis acabados
2,52 bi
98,83%
Mar/2026: 2,52 bi (98,83%)
Fev/2026: 2,52 bi (98,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,25 mi
0,75%
Mar/2026: 19,20 mi (0,75%)
Fev/2026: 19,15 mi (0,75%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Mar/2026: 6,51 mi (0,26%)
Fev/2026: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,04 mi
0,16%
Mar/2026: 4,06 mi (0,16%)
Fev/2026: 4,08 mi (0,16%)