HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 15:43
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,90 bi | 2,86 bi | 2,91 bi |
| Patrimônio líquido | 2,24 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 664,76 mi | 639,11 mi | 692,40 mi |
| Liquidez total | 134,94 mi | 133,13 mi | 126,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,92% | 22,34% | 23,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,22% | 27,53% | 27,60% |
Ativo
2,90 bi
Nov/2025: 2,86 bi
Out/2025: 2,91 bi
Patrimônio líquido
2,24 bi
Nov/2025: 2,22 bi
Out/2025: 2,22 bi
Total dos passivos
664,76 mi
Nov/2025: 639,11 mi
Out/2025: 692,40 mi
Liquidez total
134,94 mi
Nov/2025: 133,13 mi
Out/2025: 126,00 mi
Índice de solvência
22,92%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 22,34%
Out/2025: 23,77%
Alavancagem
28,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 27,53%
Out/2025: 27,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 184.837 | 186.386 | 185.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,83 | R$ 104,17 | R$ 104,10 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Nov/2025: 21.329.976
Out/2025: 21.329.976
Número de cotistas
184.837
Nov/2025: 186.386
Out/2025: 185.929
Valor patrimonial por cota
R$ 104,83
Nov/2025: R$ 104,17
Out/2025: R$ 104,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,00 mi | 15,00 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,65 mi | 18,99 mi | 16,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 146,20 mi | 163,27 mi |
Rendimentos a distribuir
15,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7033
Nov/2025: 15,00 mi
Out/2025: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,65 mi
Nov/2025: 18,99 mi
Out/2025: 16,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Nov/2025: 146,20 mi
Out/2025: 163,27 mi
Investimentos
Total investido
2,56 bi
Nov/2025: 2,54 bi
Out/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
98,84%
|
2,46 bi
96,82%
|
2,46 bi
96,88%
|
| Imóveis acabados |
2,52 bi
98,58%
|
2,45 bi
96,57%
|
2,45 bi
96,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,76 mi
0,77%
|
67,21 mi
2,65%
|
65,34 mi
2,58%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,25%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
5,84 mi
0,23%
|
9,31 mi
0,37%
|
9,62 mi
0,38%
|
| CRI/CRA |
4,13 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
4,15 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
98,84%
Nov/2025: 2,46 bi (96,82%)
Out/2025: 2,46 bi (96,88%)
Imóveis acabados
2,52 bi
98,58%
Nov/2025: 2,45 bi (96,57%)
Out/2025: 2,45 bi (96,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,76 mi
0,77%
Nov/2025: 67,21 mi (2,65%)
Out/2025: 65,34 mi (2,58%)
Terrenos
6,51 mi
0,25%
Nov/2025: 6,51 mi (0,26%)
Out/2025: 6,51 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
5,84 mi
0,23%
Nov/2025: 9,31 mi (0,37%)
Out/2025: 9,62 mi (0,38%)
CRI/CRA
4,13 mi
0,16%
Nov/2025: 4,13 mi (0,16%)
Out/2025: 4,15 mi (0,16%)