HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
16/04/2026 14:56
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,88 bi | 2,88 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 665,82 mi | 657,08 mi | 659,43 mi |
| Liquidez total | 114,50 mi | 120,50 mi | 123,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,17% | 22,84% | 22,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,33% | 28,25% | 28,38% |
Ativo
2,87 bi
Fev/2026: 2,88 bi
Jan/2026: 2,88 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Fev/2026: 2,22 bi
Jan/2026: 2,22 bi
Total dos passivos
665,82 mi
Fev/2026: 657,08 mi
Jan/2026: 659,43 mi
Liquidez total
114,50 mi
Fev/2026: 120,50 mi
Jan/2026: 123,86 mi
Índice de solvência
23,17%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 22,84%
Jan/2026: 22,93%
Alavancagem
28,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 28,25%
Jan/2026: 28,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 191.533 | 190.493 | 184.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 104,06 | R$ 103,89 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Fev/2026: 21.329.976
Jan/2026: 21.329.976
Número de cotistas
191.533
Fev/2026: 190.493
Jan/2026: 184.556
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Fev/2026: R$ 104,06
Jan/2026: R$ 103,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,00 mi | 15,00 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,57 mi | 17,14 mi | 20,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 146,20 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
15,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7033
Fev/2026: 15,00 mi
Jan/2026: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,57 mi
Fev/2026: 17,14 mi
Jan/2026: 20,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Fev/2026: 146,20 mi
Jan/2026: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,56 bi
Fev/2026: 2,55 bi
Jan/2026: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,08%
|
| Imóveis acabados |
2,53 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,20 mi
0,75%
|
19,15 mi
0,75%
|
19,32 mi
0,76%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,25%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,06 mi
0,16%
|
4,08 mi
0,16%
|
4,13 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
99,09%
Fev/2026: 2,53 bi (99,09%)
Jan/2026: 2,53 bi (99,08%)
Imóveis acabados
2,53 bi
98,83%
Fev/2026: 2,52 bi (98,83%)
Jan/2026: 2,52 bi (98,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,20 mi
0,75%
Fev/2026: 19,15 mi (0,75%)
Jan/2026: 19,32 mi (0,76%)
Terrenos
6,51 mi
0,25%
Fev/2026: 6,51 mi (0,26%)
Jan/2026: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,06 mi
0,16%
Fev/2026: 4,08 mi (0,16%)
Jan/2026: 4,13 mi (0,16%)