HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
16/09/2025 17:03
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,82 bi | 2,83 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 697,43 mi | 645,68 mi | 645,41 mi |
| Liquidez total | 120,06 mi | 153,18 mi | 155,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,90% | 22,87% | 22,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,79% | 28,43% | 28,42% |
Ativo
2,92 bi
Jul/2025: 2,82 bi
Jun/2025: 2,83 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Jul/2025: 2,18 bi
Jun/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
697,43 mi
Jul/2025: 645,68 mi
Jun/2025: 645,41 mi
Liquidez total
120,06 mi
Jul/2025: 153,18 mi
Jun/2025: 155,57 mi
Índice de solvência
23,90%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 22,87%
Jun/2025: 22,82%
Alavancagem
27,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 28,43%
Jun/2025: 28,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 186.907 | 186.027 | 188.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,10 | R$ 104,63 | R$ 104,89 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Jul/2025: 20.808.572
Jun/2025: 20.808.572
Número de cotistas
186.907
Jul/2025: 186.027
Jun/2025: 188.980
Valor patrimonial por cota
R$ 104,10
Jul/2025: R$ 104,63
Jun/2025: R$ 104,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,36 mi | 13,80 mi | 13,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6733 | R$ 0,6633 | R$ 0,6533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,42 mi | 18,42 mi | 17,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 181,05 mi | 181,05 mi | 181,05 mi |
Rendimentos a distribuir
14,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6733
Jul/2025: 13,80 mi
Jun/2025: 13,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,42 mi
Jul/2025: 18,42 mi
Jun/2025: 17,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
181,05 mi
Jul/2025: 181,05 mi
Jun/2025: 181,05 mi
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Jul/2025: 2,46 bi
Jun/2025: 2,46 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,46 bi
97,06%
|
2,43 bi
98,91%
|
2,43 bi
98,83%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
96,80%
|
2,43 bi
98,64%
|
2,43 bi
98,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,19 mi
2,58%
|
17,62 mi
0,72%
|
19,38 mi
0,79%
|
| Fundos imobiliários |
9,30 mi
0,37%
|
9,29 mi
0,38%
|
9,50 mi
0,39%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
2,46 bi
97,06%
Jul/2025: 2,43 bi (98,91%)
Jun/2025: 2,43 bi (98,83%)
Imóveis acabados
2,45 bi
96,80%
Jul/2025: 2,43 bi (98,64%)
Jun/2025: 2,43 bi (98,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,19 mi
2,58%
Jul/2025: 17,62 mi (0,72%)
Jun/2025: 19,38 mi (0,79%)
Fundos imobiliários
9,30 mi
0,37%
Jul/2025: 9,29 mi (0,38%)
Jun/2025: 9,50 mi (0,39%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Jul/2025: 6,51 mi (0,26%)
Jun/2025: 6,51 mi (0,26%)