HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:16
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,92 bi | 2,82 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 699,05 mi | 697,43 mi | 645,68 mi |
| Liquidez total | 132,66 mi | 120,06 mi | 153,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,95% | 23,90% | 22,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,74% | 27,79% | 28,43% |
Ativo
2,92 bi
Ago/2025: 2,92 bi
Jul/2025: 2,82 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Ago/2025: 2,22 bi
Jul/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
699,05 mi
Ago/2025: 697,43 mi
Jul/2025: 645,68 mi
Liquidez total
132,66 mi
Ago/2025: 120,06 mi
Jul/2025: 153,18 mi
Índice de solvência
23,95%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 23,90%
Jul/2025: 22,87%
Alavancagem
27,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 27,79%
Jul/2025: 28,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 186.783 | 186.907 | 186.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,05 | R$ 104,10 | R$ 104,63 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Ago/2025: 21.329.976
Jul/2025: 20.808.572
Número de cotistas
186.783
Ago/2025: 186.907
Jul/2025: 186.027
Valor patrimonial por cota
R$ 104,05
Ago/2025: R$ 104,10
Jul/2025: R$ 104,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,57 mi | 14,36 mi | 13,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6833 | R$ 0,6733 | R$ 0,6633 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,95 mi | 16,42 mi | 18,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 163,27 mi | 181,05 mi | 181,05 mi |
Rendimentos a distribuir
14,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6833
Ago/2025: 14,36 mi
Jul/2025: 13,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,95 mi
Ago/2025: 16,42 mi
Jul/2025: 18,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
163,27 mi
Ago/2025: 181,05 mi
Jul/2025: 181,05 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Ago/2025: 2,53 bi
Jul/2025: 2,46 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,46 bi
96,89%
|
2,46 bi
97,06%
|
2,43 bi
98,91%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
96,63%
|
2,45 bi
96,80%
|
2,43 bi
98,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,26 mi
2,57%
|
65,19 mi
2,58%
|
17,62 mi
0,72%
|
| Fundos imobiliários |
9,61 mi
0,38%
|
9,30 mi
0,37%
|
9,29 mi
0,38%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,11 mi
0,16%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,46 bi
96,89%
Ago/2025: 2,46 bi (97,06%)
Jul/2025: 2,43 bi (98,91%)
Imóveis acabados
2,45 bi
96,63%
Ago/2025: 2,45 bi (96,80%)
Jul/2025: 2,43 bi (98,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,26 mi
2,57%
Ago/2025: 65,19 mi (2,58%)
Jul/2025: 17,62 mi (0,72%)
Fundos imobiliários
9,61 mi
0,38%
Ago/2025: 9,30 mi (0,37%)
Jul/2025: 9,29 mi (0,38%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Ago/2025: 6,51 mi (0,26%)
Jul/2025: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,11 mi
0,16%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)