HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 13:51
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,93 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,27 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 659,95 mi | 657,65 mi | 662,50 mi |
| Liquidez total | 144,17 mi | 148,03 mi | 121,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,57% | 22,46% | 22,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,60% | 27,43% | 27,45% |
Ativo
2,92 bi
Mar/2025: 2,93 bi
Fev/2025: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Mar/2025: 2,27 bi
Fev/2025: 2,28 bi
Total dos passivos
659,95 mi
Mar/2025: 657,65 mi
Fev/2025: 662,50 mi
Liquidez total
144,17 mi
Mar/2025: 148,03 mi
Fev/2025: 121,47 mi
Índice de solvência
22,57%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 22,46%
Fev/2025: 22,55%
Alavancagem
27,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 27,43%
Fev/2025: 27,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 189.765 | 190.760 | 193.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,83 | R$ 109,09 | R$ 109,37 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Mar/2025: 20.808.572
Fev/2025: 20.808.572
Número de cotistas
189.765
Mar/2025: 190.760
Fev/2025: 193.173
Valor patrimonial por cota
R$ 108,83
Mar/2025: R$ 109,09
Fev/2025: R$ 109,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,59 mi | 13,59 mi | 13,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6533 | R$ 0,6533 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,00 mi | 15,67 mi | 16,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 198,12 mi | 198,12 mi | 226,54 mi |
Rendimentos a distribuir
13,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,6533
Mar/2025: 13,59 mi
Fev/2025: 13,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,00 mi
Mar/2025: 15,67 mi
Fev/2025: 16,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
198,12 mi
Mar/2025: 198,12 mi
Fev/2025: 226,54 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Mar/2025: 2,54 bi
Fev/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
98,75%
|
2,51 bi
98,76%
|
2,50 bi
98,41%
|
| Imóveis acabados |
2,50 bi
98,50%
|
2,50 bi
98,51%
|
2,50 bi
98,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
22,06 mi
0,87%
|
22,11 mi
0,87%
|
31,81 mi
1,25%
|
| Fundos imobiliários |
9,71 mi
0,38%
|
9,34 mi
0,37%
|
8,69 mi
0,34%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
98,75%
Mar/2025: 2,51 bi (98,76%)
Fev/2025: 2,50 bi (98,41%)
Imóveis acabados
2,50 bi
98,50%
Mar/2025: 2,50 bi (98,51%)
Fev/2025: 2,50 bi (98,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
22,06 mi
0,87%
Mar/2025: 22,11 mi (0,87%)
Fev/2025: 31,81 mi (1,25%)
Fundos imobiliários
9,71 mi
0,38%
Mar/2025: 9,34 mi (0,37%)
Fev/2025: 8,69 mi (0,34%)
Terrenos
6,30 mi
0,25%
Mar/2025: 6,30 mi (0,25%)
Fev/2025: 6,30 mi (0,25%)