HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 12:52
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,92 bi | 2,93 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,26 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 654,09 mi | 659,95 mi | 657,65 mi |
| Liquidez total | 158,21 mi | 144,17 mi | 148,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,40% | 22,57% | 22,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,41% | 27,60% | 27,43% |
Ativo
2,92 bi
Abr/2025: 2,92 bi
Mar/2025: 2,93 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Abr/2025: 2,26 bi
Mar/2025: 2,27 bi
Total dos passivos
654,09 mi
Abr/2025: 659,95 mi
Mar/2025: 657,65 mi
Liquidez total
158,21 mi
Abr/2025: 144,17 mi
Mar/2025: 148,03 mi
Índice de solvência
22,40%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 22,57%
Mar/2025: 22,46%
Alavancagem
27,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 27,60%
Mar/2025: 27,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 188.982 | 189.765 | 190.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,92 | R$ 108,83 | R$ 109,09 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Abr/2025: 20.808.572
Mar/2025: 20.808.572
Número de cotistas
188.982
Abr/2025: 189.765
Mar/2025: 190.760
Valor patrimonial por cota
R$ 108,92
Abr/2025: R$ 108,83
Mar/2025: R$ 109,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,59 mi | 13,59 mi | 13,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6533 | R$ 0,6533 | R$ 0,6533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,67 mi | 16,00 mi | 15,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 181,05 mi | 198,12 mi | 198,12 mi |
Rendimentos a distribuir
13,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,6533
Abr/2025: 13,59 mi
Mar/2025: 13,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,67 mi
Abr/2025: 16,00 mi
Mar/2025: 15,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
181,05 mi
Abr/2025: 198,12 mi
Mar/2025: 198,12 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Abr/2025: 2,54 bi
Mar/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
98,84%
|
2,51 bi
98,75%
|
2,51 bi
98,76%
|
| Imóveis acabados |
2,50 bi
98,59%
|
2,50 bi
98,50%
|
2,50 bi
98,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,89 mi
0,78%
|
22,06 mi
0,87%
|
22,11 mi
0,87%
|
| Fundos imobiliários |
9,54 mi
0,38%
|
9,71 mi
0,38%
|
9,34 mi
0,37%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
98,84%
Abr/2025: 2,51 bi (98,75%)
Mar/2025: 2,51 bi (98,76%)
Imóveis acabados
2,50 bi
98,59%
Abr/2025: 2,50 bi (98,50%)
Mar/2025: 2,50 bi (98,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,89 mi
0,78%
Abr/2025: 22,06 mi (0,87%)
Mar/2025: 22,11 mi (0,87%)
Fundos imobiliários
9,54 mi
0,38%
Abr/2025: 9,71 mi (0,38%)
Mar/2025: 9,34 mi (0,37%)
Terrenos
6,30 mi
0,25%
Abr/2025: 6,30 mi (0,25%)
Mar/2025: 6,30 mi (0,25%)