HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 12:43
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,96 bi | 2,94 bi | 2,91 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 682,15 mi | 677,68 mi | 668,09 mi |
| Liquidez total | 129,03 mi | 129,66 mi | 89,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,08% | 23,02% | 22,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,56% | 27,56% | 27,80% |
Ativo
2,96 bi
Nov/2024: 2,94 bi
Out/2024: 2,91 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Nov/2024: 2,27 bi
Out/2024: 2,24 bi
Total dos passivos
682,15 mi
Nov/2024: 677,68 mi
Out/2024: 668,09 mi
Liquidez total
129,03 mi
Nov/2024: 129,66 mi
Out/2024: 89,15 mi
Índice de solvência
23,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 23,02%
Out/2024: 22,96%
Alavancagem
27,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 27,56%
Out/2024: 27,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 191.848 | 195.323 | 196.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,23 | R$ 108,89 | R$ 107,71 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Nov/2024: 20.808.572
Out/2024: 20.808.572
Número de cotistas
191.848
Nov/2024: 195.323
Out/2024: 196.926
Valor patrimonial por cota
R$ 109,23
Nov/2024: R$ 108,89
Out/2024: R$ 107,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,71 mi | 30,99 mi | 20,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3319 | R$ 1,4892 | R$ 0,9986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,35 mi | 17,04 mi | 17,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 226,54 mi | 226,54 mi | 131,48 mi |
Rendimentos a distribuir
27,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,3319
Nov/2024: 30,99 mi
Out/2024: 20,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,35 mi
Nov/2024: 17,04 mi
Out/2024: 17,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
226,54 mi
Nov/2024: 226,54 mi
Out/2024: 131,48 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Nov/2024: 2,54 bi
Out/2024: 2,64 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,50 bi
98,45%
|
2,50 bi
98,47%
|
2,60 bi
98,61%
|
| Imóveis acabados |
2,49 bi
98,20%
|
2,49 bi
98,23%
|
2,59 bi
98,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,43 mi
1,20%
|
29,57 mi
1,17%
|
28,85 mi
1,09%
|
| Fundos imobiliários |
8,91 mi
0,35%
|
9,17 mi
0,36%
|
7,78 mi
0,30%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,24%
|
Direitos sobre imóveis
2,50 bi
98,45%
Nov/2024: 2,50 bi (98,47%)
Out/2024: 2,60 bi (98,61%)
Imóveis acabados
2,49 bi
98,20%
Nov/2024: 2,49 bi (98,23%)
Out/2024: 2,59 bi (98,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,43 mi
1,20%
Nov/2024: 29,57 mi (1,17%)
Out/2024: 28,85 mi (1,09%)
Fundos imobiliários
8,91 mi
0,35%
Nov/2024: 9,17 mi (0,36%)
Out/2024: 7,78 mi (0,30%)
Terrenos
6,30 mi
0,25%
Nov/2024: 6,30 mi (0,25%)
Out/2024: 6,30 mi (0,24%)