HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 09:57
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,96 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 665,67 mi | 682,15 mi | 677,68 mi |
| Liquidez total | 125,38 mi | 129,03 mi | 129,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,62% | 23,08% | 23,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,46% | 27,56% | 27,56% |
Ativo
2,94 bi
Dez/2024: 2,96 bi
Nov/2024: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Dez/2024: 2,27 bi
Nov/2024: 2,27 bi
Total dos passivos
665,67 mi
Dez/2024: 682,15 mi
Nov/2024: 677,68 mi
Liquidez total
125,38 mi
Dez/2024: 129,03 mi
Nov/2024: 129,66 mi
Índice de solvência
22,62%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 23,08%
Nov/2024: 23,02%
Alavancagem
27,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 27,56%
Nov/2024: 27,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 192.820 | 191.848 | 195.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,43 | R$ 109,23 | R$ 108,89 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Dez/2024: 20.808.572
Nov/2024: 20.808.572
Número de cotistas
192.820
Dez/2024: 191.848
Nov/2024: 195.323
Valor patrimonial por cota
R$ 109,43
Dez/2024: R$ 109,23
Nov/2024: R$ 108,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,59 mi | 27,71 mi | 30,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6533 | R$ 1,3319 | R$ 1,4892 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,32 mi | 24,35 mi | 17,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 226,54 mi | 226,54 mi | 226,54 mi |
Rendimentos a distribuir
13,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,6533
Dez/2024: 27,71 mi
Nov/2024: 30,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,32 mi
Dez/2024: 24,35 mi
Nov/2024: 17,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
226,54 mi
Dez/2024: 226,54 mi
Nov/2024: 226,54 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Dez/2024: 2,54 bi
Nov/2024: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,50 bi
98,40%
|
2,50 bi
98,45%
|
2,50 bi
98,47%
|
| Imóveis acabados |
2,49 bi
98,15%
|
2,49 bi
98,20%
|
2,49 bi
98,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,73 mi
1,25%
|
30,43 mi
1,20%
|
29,57 mi
1,17%
|
| Fundos imobiliários |
8,89 mi
0,35%
|
8,91 mi
0,35%
|
9,17 mi
0,36%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,25%
|
Direitos sobre imóveis
2,50 bi
98,40%
Dez/2024: 2,50 bi (98,45%)
Nov/2024: 2,50 bi (98,47%)
Imóveis acabados
2,49 bi
98,15%
Dez/2024: 2,49 bi (98,20%)
Nov/2024: 2,49 bi (98,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,73 mi
1,25%
Dez/2024: 30,43 mi (1,20%)
Nov/2024: 29,57 mi (1,17%)
Fundos imobiliários
8,89 mi
0,35%
Dez/2024: 8,91 mi (0,35%)
Nov/2024: 9,17 mi (0,36%)
Terrenos
6,30 mi
0,25%
Dez/2024: 6,30 mi (0,25%)
Nov/2024: 6,30 mi (0,25%)